Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 6 | 10-02-2017 | 1.1628 | 0.25% | -1.75% | 20.53% | |||
| 2017 / 5 | 03-02-2017 | 1.1599 | -1.13% | -2.70% | 17.02% | |||
| 2017 / 4 | 27-01-2017 | 1.1731 | -1.13% | -1.64% | 14.31% | |||
| 2017 / 3 | 20-01-2017 | 1.1865 | 0.25% | -0.58% | 19.86% | |||
| 2017 / 2 | 13-01-2017 | 1.1835 | -0.72% | -0.29% | 21.86% | |||
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 1.1921 | -0.04% | 1.59% | 19.93% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 1.1926 | -0.07% | 4.31% | 12.90% | |||
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 1.1934 | 0.55% | 5.65% | 15.25% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 1.1869 | 1.14% | 7.18% | 14.22% | |||
| 2016 / 50 | 05-12-2016 | 1.1735 | 2.64% | 6.80% | 13.12% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 1.1433 | 1.21% | 3.94% | 5.44% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 1.1296 | 2.00% | -0.08% | 0.95% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 1.1074 | 0.78% | -2.49% | -0.75% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 1.0988 | -0.11% | -2.33% | 0.47% | |||
| 2016 / 45 | 31-10-2016 | 1.1000 | -2.70% | -1.30% | -3.06% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 1.1305 | -0.46% | 0.99% | 1.51% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 1.1357 | 0.95% | 3.10% | 1.07% | |||
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 1.1250 | 0.94% | 3.14% | 0.17% | |||
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 1.1145 | -0.44% | -0.85% | -0.29% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 1.1194 | 1.62% | -0.57% | 6.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:31:28
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:31:28 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:31:28 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:31:28 |