Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 1.1231 | 0.48% | 7.55% | -9.73% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 1.1177 | 6.27% | 6.79% | -11.94% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 1.0518 | 2.40% | 0.19% | -20.79% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 1.0271 | -1.65% | -5.62% | -24.93% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 1.0443 | -0.22% | -3.64% | -24.50% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 1.0466 | -0.30% | -9.29% | -23.73% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 1.0498 | -3.54% | -8.27% | -25.93% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 1.0883 | 0.42% | -6.16% | -22.92% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 1.0838 | -6.07% | -5.96% | -22.02% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 1.1538 | 0.82% | -2.97% | -16.18% | |||
| 2015 / 32 | 03-08-2015 | 1.1444 | -1.32% | -3.47% | -16.36% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 1.1597 | 0.62% | -2.14% | -15.47% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 1.1525 | -3.08% | -4.50% | -18.56% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 1.1891 | 0.30% | -0.94% | -15.40% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 1.1855 | 0.04% | -1.93% | -15.22% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 1.1850 | -1.81% | -2.70% | -17.15% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 1.2068 | 0.53% | -2.66% | -15.76% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 1.2004 | -0.69% | -5.11% | -16.86% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 1.2088 | -0.75% | -4.13% | -14.64% | |||
| 2015 / 23 | 01-06-2015 | 1.2179 | -1.77% | -3.20% | -12.82% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 19 sierpnia 2026 01:52:15
| Londyn czas: | 19 sierpnia 2026 00:52:15 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 19:52:15 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 08:52:15 |