Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 1.1597 | 0.62% | -2.14% | -15.47% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 1.1525 | -3.08% | -4.50% | -18.56% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 1.1891 | 0.30% | -0.94% | -15.40% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 1.1855 | 0.04% | -1.93% | -15.22% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 1.1850 | -1.81% | -2.70% | -17.15% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 1.2068 | 0.53% | -2.66% | -15.76% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 1.2004 | -0.69% | -5.11% | -16.86% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 1.2088 | -0.75% | -4.13% | -14.64% | |||
| 2015 / 23 | 01-06-2015 | 1.2179 | -1.77% | -3.20% | -12.82% | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 1.2398 | -1.99% | -3.34% | -10.13% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 1.2650 | 0.33% | -2.10% | -7.58% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 1.2609 | 0.21% | -1.91% | -6.86% | |||
| 2015 / 19 | 04-05-2015 | 1.2582 | -1.91% | -1.33% | -7.70% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 1.2827 | -0.74% | 4.25% | -5.37% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 1.2922 | 0.53% | 6.02% | -4.20% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 1.2854 | 0.81% | 4.26% | -4.51% | |||
| 2015 / 15 | 07-04-2015 | 1.2751 | 3.63% | 7.29% | -2.65% | |||
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 1.2304 | 0.95% | 0.80% | -7.50% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 1.2188 | -1.14% | -3.31% | -7.52% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 1.2329 | 3.74% | -1.75% | -4.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:50:08
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:50:08 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:50:08 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:50:08 |