Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 1.1322 | -0.91% | -1.91% | 0.03% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 1.1426 | -1.93% | -1.65% | 5.93% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 1.1651 | -0.06% | -0.59% | 7.28% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 1.1658 | 1.01% | 0.41% | 6.48% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 1.1542 | -0.65% | -0.07% | 6.70% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 1.1618 | -0.87% | 1.25% | 6.57% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 1.1720 | 0.95% | 2.80% | 9.48% | |||
| 2017 / 19 | 12-05-2017 | 1.1610 | 0.52% | -0.21% | 8.72% | |||
| 2017 / 18 | 05-05-2017 | 1.1550 | 0.65% | -1.59% | 7.83% | |||
| 2017 / 17 | 28-04-2017 | 1.1475 | 0.65% | -1.93% | 3.96% | |||
| 2017 / 16 | 21-04-2017 | 1.1401 | -2.01% | -0.73% | 3.13% | |||
| 2017 / 15 | 13-04-2017 | 1.1635 | -0.87% | 0.69% | 8.71% | |||
| 2017 / 14 | 07-04-2017 | 1.1737 | 0.31% | 2.43% | 12.05% | |||
| 2017 / 13 | 31-03-2017 | 1.1701 | 1.88% | -0.20% | 12.52% | |||
| 2017 / 12 | 24-03-2017 | 1.1485 | -0.61% | -0.75% | 9.78% | |||
| 2017 / 11 | 17-03-2017 | 1.1555 | 0.85% | 0.12% | 8.27% | |||
| 2017 / 10 | 10-03-2017 | 1.1458 | -2.28% | -1.46% | 8.94% | |||
| 2017 / 9 | 03-03-2017 | 1.1725 | 1.32% | 1.09% | 12.58% | |||
| 2017 / 8 | 24-02-2017 | 1.1572 | 0.27% | -1.36% | 16.38% | |||
| 2017 / 7 | 17-02-2017 | 1.1541 | -0.75% | -2.73% | 17.47% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:31:38
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:31:38 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:31:38 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:31:38 |