Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2019 / 4 | 25-01-2019 | 1.2163 | -0.26% | 8.00% | -5.90% | |||
| 2019 / 3 | 18-01-2019 | 1.2195 | 2.44% | 8.28% | -5.40% | |||
| 2019 / 2 | 11-01-2019 | 1.1905 | 2.11% | 0.14% | -8.23% | |||
| 2019 / 1 | 04-01-2019 | 1.1659 | 3.53% | -2.47% | -8.71% | |||
| 2018 / 52 | 27-12-2018 | 1.1262 | 0.00 | -7.69% | -10.52% | |||
| 2018 / 51 | 21-12-2018 | 1.1262 | -5.27% | -5.62% | -10.00% | |||
| 2018 / 50 | 14-12-2018 | 1.1888 | -0.55% | -4.49% | -2.83% | |||
| 2018 / 49 | 07-12-2018 | 1.1954 | -2.02% | -5.23% | -3.45% | |||
| 2018 / 48 | 30-11-2018 | 1.2200 | 2.24% | -1.78% | -1.10% | |||
| 2018 / 47 | 23-11-2018 | 1.1933 | -4.13% | -3.47% | -1.62% | |||
| 2018 / 46 | 16-11-2018 | 1.2447 | -1.32% | -4.17% | 3.17% | |||
| 2018 / 45 | 09-11-2018 | 1.2614 | 1.55% | -3.68% | 1.83% | |||
| 2018 / 44 | 02-11-2018 | 1.2421 | 0.48% | -9.63% | 0.57% | |||
| 2018 / 43 | 26-10-2018 | 1.2362 | -4.82% | -9.69% | 2.12% | |||
| 2018 / 42 | 19-10-2018 | 1.2988 | -0.82% | -3.89% | 8.28% | |||
| 2018 / 41 | 12-10-2018 | 1.3096 | -4.72% | -1.78% | - | |||
| 2018 / 40 | 05-10-2018 | 1.3745 | 0.42% | 4.83% | - | |||
| 2018 / 39 | 27-09-2018 | 1.3688 | 1.29% | 2.54% | 15.28% | |||
| 2018 / 38 | 21-09-2018 | 1.3514 | 1.35% | 0.52% | 14.70% | |||
| 2018 / 37 | 14-09-2018 | 1.3334 | 1.69% | 1.68% | 14.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:17:56
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:17:56 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:17:56 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:17:56 |