Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 5 | 29-01-2021 | 1.0758 | -4.29% | - | -12.93% | |||
| 2021 / 4 | 22-01-2021 | 1.1240 | -1.54% | - | -11.79% | |||
| 2021 / 3 | 15-01-2021 | 1.1416 | -0.01% | - | -11.59% | |||
| 2021 / 2 | 08-01-2021 | 1.1417 | - | - | -10.87% | |||
| 2020 / 41 | 05-10-2020 | 0.9015 | 1.63% | -3.05% | -26.68% | |||
| 2020 / 40 | 02-10-2020 | 0.8870 | 0.02% | -6.74% | -27.28% | |||
| 2020 / 39 | 25-09-2020 | 0.8868 | -4.96% | -8.71% | -29.11% | |||
| 2020 / 38 | 18-09-2020 | 0.9331 | 0.34% | -2.99% | -26.14% | |||
| 2020 / 37 | 11-09-2020 | 0.9299 | -2.23% | -6.63% | -24.48% | |||
| 2020 / 36 | 04-09-2020 | 0.9511 | -2.09% | -3.12% | -21.96% | |||
| 2020 / 35 | 28-08-2020 | 0.9714 | 0.99% | 1.13% | - | |||
| 2020 / 34 | 21-08-2020 | 0.9619 | -3.41% | -3.36% | - | |||
| 2020 / 33 | 14-08-2020 | 0.9959 | 1.45% | 0.49% | - | |||
| 2020 / 32 | 07-08-2020 | 0.9817 | 2.21% | 1.58% | -17.61% | |||
| 2020 / 31 | 31-07-2020 | 0.9605 | -3.50% | -2.54% | -21.20% | |||
| 2020 / 30 | 24-07-2020 | 0.9953 | 0.43% | 3.28% | -19.86% | |||
| 2020 / 29 | 17-07-2020 | 0.9910 | 2.55% | -1.02% | -19.92% | |||
| 2020 / 28 | 10-07-2020 | 0.9664 | -1.94% | -3.01% | -23.23% | |||
| 2020 / 27 | 03-07-2020 | 0.9855 | 2.26% | -7.63% | -21.12% | |||
| 2020 / 26 | 26-06-2020 | 0.9637 | -3.75% | -1.73% | -22.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:11:43
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:11:43 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:11:43 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:11:43 |