Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474152
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 34 21-08-2020 0.9619 -3.41% -3.36% - 
 2020 / 33 14-08-2020 0.9959 1.45% 0.49% - 
 2020 / 32 07-08-2020 0.9817 2.21% 1.58% -17.61% 
 2020 / 31 31-07-2020 0.9605 -3.50% -2.54% -21.20% 
 2020 / 30 24-07-2020 0.9953 0.43% 3.28% -19.86% 
 2020 / 29 17-07-2020 0.9910 2.55% -1.02% -19.92% 
 2020 / 28 10-07-2020 0.9664 -1.94% -3.01% -23.23% 
 2020 / 27 03-07-2020 0.9855 2.26% -7.63% -21.12% 
 2020 / 26 26-06-2020 0.9637 -3.75% -1.73% -22.59% 
 2020 / 25 19-06-2020 1.0012 0.48% 3.87% -20.06% 
 2020 / 24 12-06-2020 0.9964 -6.61% 8.28% -18.45% 
 2020 / 23 05-06-2020 1.3 miliardy CZK 1.0669 8.79% 13.66% -12.81% 
 2020 / 22 29-05-2020 1.2 miliardy CZK 0.9807 1.74% 2.84% -17.47% 
 2020 / 21 22-05-2020 1.1 miliardy CZK 0.9639 4.75% 6.90% -21.22% 
 2020 / 20 15-05-2020 1.1 miliardy CZK 0.9202 -1.97% 2.24% -26.45% 
 2020 / 19 07-05-2020 1.1 miliardy CZK 0.9387 -1.56% 2.07% -23.71% 
 2020 / 18 30-04-2020 0.9536 5.76% 12.72% -23.91% 
 2020 / 17 24-04-2020 0.9017 0.19% 8.04% -29.48% 
 2020 / 16 17-04-2020 0.9000 -2.14% 17.51% -30.24% 
 2020 / 15 09-04-2020 0.9197 8.71% 7.78% -29.05% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:06:59
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:06:59
NY czas: 2 czerwca 2026 18:06:59
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:06:59

Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist