Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 14 | 01-04-2021 | 1.2135 | 0.39% | -0.33% | 43.44% | |||
| 2021 / 13 | 26-03-2021 | 1.2088 | 1.13% | 3.80% | 44.84% | |||
| 2021 / 12 | 19-03-2021 | 1.1953 | -4.35% | 3.89% | 56.06% | |||
| 2021 / 11 | 12-03-2021 | 1.2497 | 2.64% | 10.42% | 46.45% | |||
| 2021 / 10 | 05-03-2021 | 1.2175 | 4.54% | 8.61% | 11.30% | |||
| 2021 / 9 | 26-02-2021 | 1.1646 | 1.23% | 8.25% | 3.58% | |||
| 2021 / 8 | 19-02-2021 | 1.1505 | 1.65% | 2.36% | -9.90% | |||
| 2021 / 7 | 12-02-2021 | 1.1318 | 0.96% | -0.86% | -11.23% | |||
| 2021 / 6 | 05-02-2021 | 1.1210 | 4.20% | -1.81% | -10.59% | |||
| 2021 / 5 | 29-01-2021 | 1.0758 | -4.29% | - | -12.93% | |||
| 2021 / 4 | 22-01-2021 | 1.1240 | -1.54% | - | -11.79% | |||
| 2021 / 3 | 15-01-2021 | 1.1416 | -0.01% | - | -11.59% | |||
| 2021 / 2 | 08-01-2021 | 1.1417 | - | - | -10.87% | |||
| 2020 / 41 | 05-10-2020 | 0.9015 | 1.63% | -3.05% | -26.68% | |||
| 2020 / 40 | 02-10-2020 | 0.8870 | 0.02% | -6.74% | -27.28% | |||
| 2020 / 39 | 25-09-2020 | 0.8868 | -4.96% | -8.71% | -29.11% | |||
| 2020 / 38 | 18-09-2020 | 0.9331 | 0.34% | -2.99% | -26.14% | |||
| 2020 / 37 | 11-09-2020 | 0.9299 | -2.23% | -6.63% | -24.48% | |||
| 2020 / 36 | 04-09-2020 | 0.9511 | -2.09% | -3.12% | -21.96% | |||
| 2020 / 35 | 28-08-2020 | 0.9714 | 0.99% | 1.13% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:06:34
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:06:34 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:06:34 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:06:34 |