Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 1.6509 | 5.10% | 10.16% | 34.97% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 1.5708 | -3.68% | 3.04% | 29.02% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 1.6308 | 6.65% | 5.65% | 35.25% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 1.5291 | 2.04% | -0.55% | 27.04% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 1.4986 | -1.69% | -3.23% | 24.52% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 1.5244 | -1.24% | -12.77% | 21.75% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 1.5436 | 0.40% | -12.54% | 20.55% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 1.5375 | -0.72% | -12.19% | 18.79% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 1.5487 | -11.38% | -7.02% | 23.47% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 1.7476 | -0.99% | 6.93% | 34.36% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 1.7650 | 0.80% | 6.24% | 35.84% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 1.7510 | 5.12% | 10.54% | 39.27% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 1.6657 | 1.92% | 5.06% | 32.19% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 1.6344 | -1.63% | 0.44% | 28.68% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 1.6614 | 4.88% | 2.52% | 31.42% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 1.5841 | -0.09% | 0.28% | 31.66% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 1.5855 | -2.57% | 1.24% | 33.35% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 1.6273 | 0.41% | 8.00% | 35.24% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 1.6206 | 2.59% | 6.49% | 36.02% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 1.5797 | 0.87% | 6.03% | 30.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:48
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:48 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:48 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:48 |