Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 1.7510 | 5.12% | 10.54% | 39.27% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 1.6657 | 1.92% | 5.06% | 32.19% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 1.6344 | -1.63% | 0.44% | 28.68% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 1.6614 | 4.88% | 2.52% | 31.42% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 1.5841 | -0.09% | 0.28% | 31.66% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 1.5855 | -2.57% | 1.24% | 33.35% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 1.6273 | 0.41% | 8.00% | 35.24% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 1.6206 | 2.59% | 6.49% | 36.02% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 1.5797 | 0.87% | 6.03% | 30.18% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 1.5661 | 3.94% | 6.15% | 29.56% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 1.5067 | -1.00% | 2.34% | 26.05% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 1.5219 | 2.15% | 0.72% | 21.78% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 1.4898 | 0.98% | -0.20% | 22.37% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 1.4754 | 0.21% | 0.67% | 26.69% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 1.4723 | -2.56% | 3.54% | 27.97% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 1.5110 | 1.22% | 3.73% | 33.50% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 1.4928 | 1.86% | 5.58% | 33.17% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 1.4656 | 3.07% | 8.46% | 36.23% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 1.4219 | -2.39% | 6.61% | 26.50% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.4567 | 3.03% | 11.40% | 27.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:59:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:59:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:59:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:59:29 |