Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 1.1916 | -2.58% | -1.00% | 23.88% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 1.2232 | 0.47% | 1.64% | 22.82% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 1.2175 | 0.97% | -2.76% | 24.02% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 1.2058 | 0.18% | -5.83% | 25.54% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 1.2036 | 0.01% | -7.01% | 20.93% | |||
| 2021 / 29 | 16-07-2021 | 1.2035 | -3.88% | -4.05% | 21.44% | |||
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 1.2521 | -2.22% | -3.74% | 29.56% | |||
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 1.2805 | -1.07% | -1.45% | 29.93% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 1.2943 | 3.19% | 2.94% | 34.31% | |||
| 2021 / 25 | 18-06-2021 | 1.2543 | -3.57% | -0.46% | 25.28% | |||
| 2021 / 24 | 11-06-2021 | 1.3007 | 0.11% | 2.41% | 30.54% | |||
| 2021 / 23 | 04-06-2021 | 1.2993 | 3.34% | 2.78% | 21.78% | |||
| 2021 / 22 | 28-05-2021 | 1.2573 | -0.22% | 4.50% | 28.20% | |||
| 2021 / 21 | 21-05-2021 | 1.2601 | -0.79% | 5.98% | 30.73% | |||
| 2021 / 20 | 14-05-2021 | 1.2701 | 0.47% | 5.55% | 38.02% | |||
| 2021 / 19 | 07-05-2021 | 1.2642 | 5.07% | 6.11% | 34.68% | |||
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 1.2032 | 1.19% | -0.85% | 26.17% | |||
| 2021 / 17 | 23-04-2021 | 1.1890 | -1.19% | -1.64% | 31.86% | |||
| 2021 / 16 | 16-04-2021 | 1.2033 | 1.00% | 0.67% | 33.70% | |||
| 2021 / 15 | 09-04-2021 | 1.1914 | -1.82% | -4.67% | 29.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:03
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:03 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:03 |