Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 1.3693 | 1.03% | 2.67% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 1.3553 | -1.30% | 5.12% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 1.3731 | 1.05% | 9.28% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 1.3588 | 1.88% | 10.94% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 1.3337 | 3.44% | 10.00% | 47.94% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 1.2893 | 2.61% | 4.65% | 45.36% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 1.2565 | 2.59% | 1.84% | 41.69% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 1.2248 | 1.02% | 2.79% | 31.26% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 1.2124 | -1.59% | -0.88% | 30.38% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 1.2320 | -0.15% | 1.19% | 29.53% | |||
| 2021 / 35 | 27-08-2021 | 1.2338 | 3.54% | 2.32% | 27.01% | |||
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 1.1916 | -2.58% | -1.00% | 23.88% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 1.2232 | 0.47% | 1.64% | 22.82% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 1.2175 | 0.97% | -2.76% | 24.02% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 1.2058 | 0.18% | -5.83% | 25.54% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 1.2036 | 0.01% | -7.01% | 20.93% | |||
| 2021 / 29 | 16-07-2021 | 1.2035 | -3.88% | -4.05% | 21.44% | |||
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 1.2521 | -2.22% | -3.74% | 29.56% | |||
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 1.2805 | -1.07% | -1.45% | 29.93% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 1.2943 | 3.19% | 2.94% | 34.31% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:33:48
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:33:48 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:33:48 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:33:48 |