Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 14 | 03-04-2020 | 0.8460 | 1.37% | -22.66% | -34.87% | |||
| 2020 / 13 | 27-03-2020 | 0.8346 | 8.97% | -25.77% | -34.58% | |||
| 2020 / 12 | 20-03-2020 | 0.7659 | -10.24% | -40.02% | -39.74% | |||
| 2020 / 11 | 13-03-2020 | 909.4 milionów CZK | 0.8533 | -21.99% | -33.07% | -32.79% | ||
| 2020 / 10 | 06-03-2020 | 1.2 miliardy CZK | 1.0939 | -2.70% | -12.75% | -11.34% | ||
| 2020 / 9 | 28-02-2020 | 1.2 miliardy CZK | 1.1243 | -11.95% | -9.00% | -10.66% | ||
| 2020 / 8 | 21-02-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2769 | 0.15% | 0.20% | 1.57% | ||
| 2020 / 7 | 14-02-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2750 | 1.69% | -1.26% | 1.17% | ||
| 2020 / 6 | 07-02-2020 | 1.3 miliardy CZK | 1.2538 | 1.48% | -2.12% | 2.02% | ||
| 2020 / 5 | 31-01-2020 | 1.3 miliardy CZK | 1.2355 | -3.04% | -3.15% | -0.48% | ||
| 2020 / 4 | 24-01-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2743 | -1.32% | 0.17% | 4.77% | ||
| 2020 / 3 | 17-01-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2913 | 0.81% | 1.93% | 5.89% | ||
| 2020 / 2 | 10-01-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2809 | 0.41% | 3.55% | 7.59% | ||
| 2020 / 1 | 03-01-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2757 | 0.28% | 3.23% | 9.42% | ||
| 2019 / 53 | 31-12-2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2681 | -0.31% | 2.61% | - | ||
| 2019 / 52 | 27-12-2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2721 | 0.42% | 3.01% | 12.96% | ||
| 2019 / 51 | 20-12-2019 | 1.4 miliardy CZK | 1.2668 | 2.41% | 1.70% | 12.48% | ||
| 2019 / 50 | 13-12-2019 | 1.3 miliardy CZK | 1.2370 | 0.10% | -1.28% | 4.05% | ||
| 2019 / 49 | 06-12-2019 | 1.2358 | 0.07% | -2.18% | 3.38% | |||
| 2019 / 48 | 29-11-2019 | 1.3 miliardy CZK | 1.2349 | -0.86% | -1.80% | 1.22% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:06:34
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:06:34 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:06:34 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:06:34 |