Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 25 | 19-06-2020 | 1.0012 | 0.48% | 3.87% | -20.06% | |||
| 2020 / 24 | 12-06-2020 | 0.9964 | -6.61% | 8.28% | -18.45% | |||
| 2020 / 23 | 05-06-2020 | 1.3 miliardy CZK | 1.0669 | 8.79% | 13.66% | -12.81% | ||
| 2020 / 22 | 29-05-2020 | 1.2 miliardy CZK | 0.9807 | 1.74% | 2.84% | -17.47% | ||
| 2020 / 21 | 22-05-2020 | 1.1 miliardy CZK | 0.9639 | 4.75% | 6.90% | -21.22% | ||
| 2020 / 20 | 15-05-2020 | 1.1 miliardy CZK | 0.9202 | -1.97% | 2.24% | -26.45% | ||
| 2020 / 19 | 07-05-2020 | 1.1 miliardy CZK | 0.9387 | -1.56% | 2.07% | -23.71% | ||
| 2020 / 18 | 30-04-2020 | 0.9536 | 5.76% | 12.72% | -23.91% | |||
| 2020 / 17 | 24-04-2020 | 0.9017 | 0.19% | 8.04% | -29.48% | |||
| 2020 / 16 | 17-04-2020 | 0.9000 | -2.14% | 17.51% | -30.24% | |||
| 2020 / 15 | 09-04-2020 | 0.9197 | 8.71% | 7.78% | -29.05% | |||
| 2020 / 14 | 03-04-2020 | 0.8460 | 1.37% | -22.66% | -34.87% | |||
| 2020 / 13 | 27-03-2020 | 0.8346 | 8.97% | -25.77% | -34.58% | |||
| 2020 / 12 | 20-03-2020 | 0.7659 | -10.24% | -40.02% | -39.74% | |||
| 2020 / 11 | 13-03-2020 | 909.4 milionów CZK | 0.8533 | -21.99% | -33.07% | -32.79% | ||
| 2020 / 10 | 06-03-2020 | 1.2 miliardy CZK | 1.0939 | -2.70% | -12.75% | -11.34% | ||
| 2020 / 9 | 28-02-2020 | 1.2 miliardy CZK | 1.1243 | -11.95% | -9.00% | -10.66% | ||
| 2020 / 8 | 21-02-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2769 | 0.15% | 0.20% | 1.57% | ||
| 2020 / 7 | 14-02-2020 | 1.4 miliardy CZK | 1.2750 | 1.69% | -1.26% | 1.17% | ||
| 2020 / 6 | 07-02-2020 | 1.3 miliardy CZK | 1.2538 | 1.48% | -2.12% | 2.02% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:10:19
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:10:19 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:10:19 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:10:19 |