Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2013 / 48 | 25-11-2013 | 1.2795 | -1.32% | 0.37% | 15.07% | |||
| 2013 / 47 | 18-11-2013 | 1.2966 | 0.39% | 1.54% | 16.83% | |||
| 2013 / 46 | 11-11-2013 | 1.2916 | 0.83% | 1.06% | 19.67% | |||
| 2013 / 45 | 04-11-2013 | 1.2810 | 0.49% | 2.16% | 15.89% | |||
| 2013 / 44 | 29-10-2013 | 1.2748 | -0.16% | 3.01% | 12.21% | |||
| 2013 / 43 | 21-10-2013 | 1.2769 | -0.09% | 2.94% | 12.17% | |||
| 2013 / 42 | 14-10-2013 | 1.2781 | 1.93% | 3.17% | 9.93% | |||
| 2013 / 41 | 07-10-2013 | 1.2539 | 1.32% | 1.59% | 9.71% | |||
| 2013 / 40 | 30-09-2013 | 1.2376 | -0.23% | 1.95% | 6.74% | |||
| 2013 / 39 | 23-09-2013 | 1.2404 | 0.13% | 4.25% | 6.82% | |||
| 2013 / 38 | 16-09-2013 | 1.2388 | 0.36% | 3.51% | 5.23% | |||
| 2013 / 37 | 09-09-2013 | 1.2343 | 1.68% | 3.49% | 3.16% | |||
| 2013 / 36 | 02-09-2013 | 1.2139 | 2.03% | 1.17% | 4.53% | |||
| 2013 / 35 | 26-08-2013 | 1.1898 | -0.58% | -1.47% | 4.68% | |||
| 2013 / 34 | 19-08-2013 | 1.1968 | 0.34% | 0.06% | 5.01% | |||
| 2013 / 33 | 12-08-2013 | 1.1927 | -0.60% | -0.43% | 3.45% | |||
| 2013 / 32 | 05-08-2013 | 1.1999 | -0.64% | 1.58% | 4.43% | |||
| 2013 / 31 | 29-07-2013 | 1.2076 | 0.96% | 5.17% | 6.85% | |||
| 2013 / 30 | 22-07-2013 | 1.1961 | -0.14% | 4.56% | 6.79% | |||
| 2013 / 29 | 15-07-2013 | 1.1978 | 1.41% | 5.69% | 8.38% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 23:54:45
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 22:54:45 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 17:54:45 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 06:54:45 |