Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 1.1573 | 1.49% | 4.57% | 19.73% | |||
| 2010 / 38 | 13-09-2010 | 1.1403 | 2.39% | 5.52% | 13.90% | |||
| 2010 / 37 | 06-09-2010 | 1.1137 | -0.38% | 4.19% | 11.53% | |||
| 2010 / 36 | 30-08-2010 | 1.1179 | 1.01% | 3.91% | 14.37% | |||
| 2010 / 35 | 23-08-2010 | 1.1067 | 2.42% | 4.77% | 19.63% | |||
| 2010 / 34 | 16-08-2010 | 1.0806 | 1.09% | 1.51% | 18.38% | |||
| 2010 / 33 | 09-08-2010 | 1.0689 | -0.64% | 1.24% | 16.53% | |||
| 2010 / 32 | 02-08-2010 | 1.0758 | 1.85% | -0.07% | 16.21% | |||
| 2010 / 31 | 26-07-2010 | 1.0563 | -0.77% | -0.79% | 16.41% | |||
| 2010 / 30 | 19-07-2010 | 1.0645 | 0.82% | -5.26% | 17.17% | |||
| 2010 / 29 | 12-07-2010 | 1.0558 | -1.92% | -6.38% | 18.59% | |||
| 2010 / 28 | 07-07-2010 | 1.0765 | 1.11% | -0.87% | 27.10% | |||
| 2010 / 27 | 28-06-2010 | 1.0647 | -5.24% | 0.26% | 19.94% | |||
| 2010 / 26 | 21-06-2010 | 1.1236 | -0.36% | 4.01% | 23.74% | |||
| 2010 / 25 | 14-06-2010 | 1.1277 | 3.84% | 7.84% | 25.51% | |||
| 2010 / 24 | 07-06-2010 | 1.0860 | 2.27% | -3.71% | 18.56% | |||
| 2010 / 23 | 31-05-2010 | 1.0619 | -1.70% | -2.08% | 12.82% | |||
| 2010 / 22 | 24-05-2010 | 1.0803 | 3.31% | -1.64% | 11.86% | |||
| 2010 / 21 | 17-05-2010 | 1.0457 | -7.29% | -2.63% | 11.42% | |||
| 2010 / 20 | 10-05-2010 | 1.1279 | 4.00% | 7.29% | 25.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:19:40
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:19:40 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:19:40 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:19:40 |