Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 27 | 27-06-2011 | 1.2753 | 0.45% | -4.24% | 19.78% | |||
| 2011 / 26 | 20-06-2011 | 1.2696 | -1.36% | -6.14% | 12.99% | |||
| 2011 / 25 | 13-06-2011 | 1.2871 | -1.61% | -1.94% | 14.13% | |||
| 2011 / 24 | 06-06-2011 | 1.3081 | -1.78% | 1.05% | 20.45% | |||
| 2011 / 23 | 30-05-2011 | 1.3318 | -1.55% | 1.15% | 25.42% | |||
| 2011 / 22 | 23-05-2011 | 1.3527 | 3.06% | -7.22% | 25.22% | |||
| 2011 / 21 | 16-05-2011 | 1.3125 | 1.39% | -8.57% | 25.51% | |||
| 2011 / 20 | 09-05-2011 | 1.2945 | -1.68% | -7.67% | 14.77% | |||
| 2011 / 19 | 02-05-2011 | 1.3166 | -9.69% | -6.67% | 21.40% | |||
| 2011 / 18 | 26-04-2011 | 1.4579 | 1.56% | 8.05% | 32.74% | |||
| 2011 / 17 | 18-04-2011 | 1.4355 | 2.38% | 7.05% | 33.67% | |||
| 2011 / 16 | 11-04-2011 | 1.4021 | -0.61% | 7.90% | 33.37% | |||
| 2011 / 15 | 04-04-2011 | 1.4107 | 4.55% | 6.97% | 31.07% | |||
| 2011 / 14 | 28-03-2011 | 1.3493 | 0.63% | 0.08% | 28.97% | |||
| 2011 / 13 | 21-03-2011 | 1.3409 | 3.19% | 1.99% | 32.93% | |||
| 2011 / 12 | 14-03-2011 | 1.2994 | -1.47% | -0.83% | 27.08% | |||
| 2011 / 11 | 07-03-2011 | 1.3188 | -2.18% | 5.13% | 28.69% | |||
| 2011 / 10 | 28-02-2011 | 1.3482 | 2.54% | 7.91% | 28.71% | |||
| 2011 / 9 | 21-02-2011 | 1.3148 | 0.34% | 7.73% | 29.63% | |||
| 2011 / 8 | 14-02-2011 | 1.3103 | 4.46% | 7.57% | 28.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 07:03:33
| Londyn czas: | 23 października 2026 06:03:33 |
| NY czas: | 23 października 2026 01:03:33 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 14:03:33 |