Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 14 | 02-04-2012 | 1.1756 | -3.69% | -8.13% | -16.67% | |||
| 2012 / 13 | 26-03-2012 | 1.2207 | 0.07% | -5.97% | -9.53% | |||
| 2012 / 12 | 19-03-2012 | 1.2198 | -0.67% | -8.59% | -9.03% | |||
| 2012 / 11 | 12-03-2012 | 1.2280 | -4.04% | -4.64% | -5.49% | |||
| 2012 / 10 | 05-03-2012 | 1.2797 | -1.43% | -1.02% | -2.96% | |||
| 2012 / 9 | 27-02-2012 | 1.2982 | -2.71% | -0.95% | -3.71% | |||
| 2012 / 8 | 20-02-2012 | 1.3344 | 3.63% | 1.30% | 1.49% | |||
| 2012 / 7 | 13-02-2012 | 1.2877 | -0.40% | 3.15% | -1.72% | |||
| 2012 / 6 | 06-02-2012 | 1.2929 | -1.36% | 4.29% | 3.07% | |||
| 2012 / 5 | 30-01-2012 | 1.3107 | -0.50% | 7.07% | 4.91% | |||
| 2012 / 4 | 23-01-2012 | 1.3173 | 5.52% | 10.92% | 7.93% | |||
| 2012 / 3 | 16-01-2012 | 1.2484 | 0.70% | 2.18% | 2.49% | |||
| 2012 / 2 | 09-01-2012 | 1.2397 | 1.27% | 1.58% | 0.14% | |||
| 2012 / 1 | 02-01-2012 | 1.2241 | 3.07% | -7.31% | -2.50% | |||
| 2011 / 53 | 27-12-2011 | 1.1876 | -2.80% | -11.01% | -9.77% | |||
| 2011 / 52 | 19-12-2011 | 1.2218 | 0.11% | -4.04% | -5.09% | |||
| 2011 / 51 | 12-12-2011 | 1.2204 | -7.59% | -7.59% | -4.45% | |||
| 2011 / 50 | 05-12-2011 | 1.3207 | -1.03% | -5.50% | 2.72% | |||
| 2011 / 49 | 28-11-2011 | 1.3345 | 4.81% | -3.01% | 2.05% | |||
| 2011 / 48 | 21-11-2011 | 1.2733 | -3.58% | -5.78% | 3.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 07:12:57
| Londyn czas: | 23 października 2026 06:12:57 |
| NY czas: | 23 października 2026 01:12:57 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 14:12:57 |