Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 4 | 23-01-2012 | 1.3173 | 5.52% | 10.92% | 7.93% | |||
| 2012 / 3 | 16-01-2012 | 1.2484 | 0.70% | 2.18% | 2.49% | |||
| 2012 / 2 | 09-01-2012 | 1.2397 | 1.27% | 1.58% | 0.14% | |||
| 2012 / 1 | 02-01-2012 | 1.2241 | 3.07% | -7.31% | -2.50% | |||
| 2011 / 53 | 27-12-2011 | 1.1876 | -2.80% | -11.01% | -9.77% | |||
| 2011 / 52 | 19-12-2011 | 1.2218 | 0.11% | -4.04% | -5.09% | |||
| 2011 / 51 | 12-12-2011 | 1.2204 | -7.59% | -7.59% | -4.45% | |||
| 2011 / 50 | 05-12-2011 | 1.3207 | -1.03% | -5.50% | 2.72% | |||
| 2011 / 49 | 28-11-2011 | 1.3345 | 4.81% | -3.01% | 2.05% | |||
| 2011 / 48 | 21-11-2011 | 1.2733 | -3.58% | -5.78% | 3.10% | |||
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 1.3206 | -5.50% | 4.49% | 6.54% | |||
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 1.3975 | 1.57% | 6.61% | 12.29% | |||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 1.3759 | 1.81% | 8.10% | 9.58% | |||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 1.3514 | 6.93% | 7.19% | 11.96% | |||
| 2011 / 43 | 17-10-2011 | 1.2638 | -3.59% | -2.41% | 7.84% | |||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 1.3109 | 2.99% | -10.65% | 8.52% | |||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 1.2728 | 0.96% | -15.57% | 6.64% | |||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 1.2607 | -2.65% | -16.96% | 7.41% | |||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 1.2950 | -11.74% | -11.56% | 11.90% | |||
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 1.4672 | -2.67% | -0.50% | 28.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:37:21
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:37:21 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:37:21 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:37:21 |