Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 7 | 07-02-2011 | 1.2544 | 0.40% | 1.32% | 26.21% | |||
| 2011 / 6 | 31-01-2011 | 1.2494 | 2.37% | -0.49% | 29.11% | |||
| 2011 / 5 | 24-01-2011 | 1.2205 | 0.20% | -7.27% | 24.77% | |||
| 2011 / 4 | 17-01-2011 | 1.2181 | -1.61% | -5.38% | 19.67% | |||
| 2011 / 3 | 10-01-2011 | 1.2380 | -1.39% | -3.08% | 16.16% | |||
| 2011 / 2 | 03-01-2011 | 1.2555 | -4.61% | -2.35% | 15.92% | |||
| 2010 / 53 | 27-12-2010 | 1.3162 | 2.25% | 0.65% | 27.34% | |||
| 2010 / 52 | 20-12-2010 | 1.2873 | 0.78% | 4.23% | 24.92% | |||
| 2010 / 51 | 13-12-2010 | 1.2773 | -0.65% | 3.05% | 23.52% | |||
| 2010 / 50 | 06-12-2010 | 1.2857 | -1.68% | 3.31% | 23.20% | |||
| 2010 / 49 | 29-11-2010 | 1.3077 | 5.89% | 4.15% | 20.23% | |||
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 1.2350 | -0.36% | 2.32% | 12.80% | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 1.2395 | -0.40% | 5.77% | 14.12% | |||
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 1.2445 | -0.88% | 3.02% | 17.68% | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 1.2556 | 4.03% | 5.19% | 20.98% | |||
| 2010 / 44 | 25-10-2010 | 1.2070 | 3.00% | 2.84% | 22.71% | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 1.1719 | -2.99% | 1.26% | 13.66% | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 1.2080 | 1.21% | 5.94% | 16.28% | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 1.1936 | 1.70% | 7.17% | 15.23% | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 1.1737 | 1.42% | 4.99% | 21.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:19:54
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:19:54 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:19:54 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:19:54 |