Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2009 / 51 | 14-12-2009 | 1.0341 | -0.91% | -4.79% | 34.81% | |||
| 2009 / 50 | 07-12-2009 | 1.0436 | -4.05% | -1.31% | 39.24% | |||
| 2009 / 49 | 30-11-2009 | 1.0877 | -0.66% | 4.80% | 62.20% | |||
| 2009 / 48 | 23-11-2009 | 1.0949 | 0.81% | 11.32% | 48.04% | |||
| 2009 / 47 | 16-11-2009 | 1.0861 | 2.70% | 5.33% | 72.56% | |||
| 2009 / 46 | 09-11-2009 | 1.0575 | 1.89% | 1.79% | 60.23% | |||
| 2009 / 45 | 02-11-2009 | 1.0379 | 5.52% | 0.20% | 52.50% | |||
| 2009 / 44 | 26-10-2009 | 0.9836 | -4.61% | 1.49% | 48.47% | |||
| 2009 / 43 | 19-10-2009 | 1.0311 | -0.75% | 6.67% | 65.37% | |||
| 2009 / 42 | 12-10-2009 | 1.0389 | 0.30% | 3.78% | 50.59% | |||
| 2009 / 41 | 05-10-2009 | 1.0358 | 6.87% | 3.73% | 36.51% | |||
| 2009 / 40 | 29-09-2009 | 0.9692 | 0.27% | -0.84% | 18.96% | |||
| 2009 / 39 | 21-09-2009 | 0.9666 | -3.45% | 4.49% | 4.79% | |||
| 2009 / 38 | 14-09-2009 | 1.0011 | 0.25% | 9.67% | 9.49% | |||
| 2009 / 37 | 07-09-2009 | 0.9986 | 2.17% | 8.86% | 20.36% | |||
| 2009 / 36 | 31-08-2009 | 0.9774 | 5.65% | 5.58% | 12.13% | |||
| 2009 / 35 | 24-08-2009 | 0.9251 | 1.35% | 1.95% | -2.70% | |||
| 2009 / 34 | 17-08-2009 | 0.9128 | -0.49% | 0.47% | -3.83% | |||
| 2009 / 33 | 10-08-2009 | 0.9173 | -0.91% | 3.03% | 2.29% | |||
| 2009 / 32 | 03-08-2009 | 0.9257 | 2.02% | 9.29% | -4.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:10:45
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:10:45 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:10:45 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:10:45 |