Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 9 | 22-02-2010 | 1.0143 | -0.49% | 3.69% | 17.75% | |||
| 2010 / 8 | 15-02-2010 | 1.0193 | 2.56% | 0.14% | 10.53% | |||
| 2010 / 7 | 08-02-2010 | 0.9939 | 2.71% | -6.75% | 11.55% | |||
| 2010 / 6 | 01-02-2010 | 0.9677 | -1.07% | -10.65% | 11.15% | |||
| 2010 / 5 | 25-01-2010 | 0.9782 | -3.90% | - | 14.16% | |||
| 2010 / 4 | 18-01-2010 | 1.0179 | -4.49% | -1.22% | 21.08% | |||
| 2010 / 3 | 11-01-2010 | 1.0658 | -1.60% | 3.07% | 35.62% | |||
| 2010 / 2 | 04-01-2010 | 1.0831 | - | 3.78% | 36.19% | |||
| 2009 / 53 | 28-12-2009 | 1.0336 | 0.30% | -4.97% | 26.22% | |||
| 2009 / 52 | 21-12-2009 | 1.0305 | -0.35% | -5.88% | 33.99% | |||
| 2009 / 51 | 14-12-2009 | 1.0341 | -0.91% | -4.79% | 34.81% | |||
| 2009 / 50 | 07-12-2009 | 1.0436 | -4.05% | -1.31% | 39.24% | |||
| 2009 / 49 | 30-11-2009 | 1.0877 | -0.66% | 4.80% | 62.20% | |||
| 2009 / 48 | 23-11-2009 | 1.0949 | 0.81% | 11.32% | 48.04% | |||
| 2009 / 47 | 16-11-2009 | 1.0861 | 2.70% | 5.33% | 72.56% | |||
| 2009 / 46 | 09-11-2009 | 1.0575 | 1.89% | 1.79% | 60.23% | |||
| 2009 / 45 | 02-11-2009 | 1.0379 | 5.52% | 0.20% | 52.50% | |||
| 2009 / 44 | 26-10-2009 | 0.9836 | -4.61% | 1.49% | 48.47% | |||
| 2009 / 43 | 19-10-2009 | 1.0311 | -0.75% | 6.67% | 65.37% | |||
| 2009 / 42 | 12-10-2009 | 1.0389 | 0.30% | 3.78% | 50.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:53:24
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:53:24 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:53:24 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:53:24 |