Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 37 | 05-09-2011 | 1.5075 | -0.70% | 6.88% | 35.36% | |||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 1.5182 | 3.68% | 12.31% | 35.81% | |||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 1.4643 | -0.69% | 6.57% | 32.31% | |||
| 2011 / 34 | 15-08-2011 | 1.4745 | 4.54% | 5.28% | 36.45% | |||
| 2011 / 33 | 08-08-2011 | 1.4105 | 4.34% | 1.94% | 31.96% | |||
| 2011 / 32 | 01-08-2011 | 1.3518 | -1.62% | 1.82% | 25.66% | |||
| 2011 / 31 | 25-07-2011 | 1.3740 | -1.90% | 7.74% | 30.08% | |||
| 2011 / 30 | 18-07-2011 | 1.4006 | 1.22% | 10.32% | 31.57% | |||
| 2011 / 29 | 11-07-2011 | 1.3837 | 4.22% | 7.51% | 31.06% | |||
| 2011 / 28 | 04-07-2011 | 1.3277 | 4.11% | 1.50% | 23.33% | |||
| 2011 / 27 | 27-06-2011 | 1.2753 | 0.45% | -4.24% | 19.78% | |||
| 2011 / 26 | 20-06-2011 | 1.2696 | -1.36% | -6.14% | 12.99% | |||
| 2011 / 25 | 13-06-2011 | 1.2871 | -1.61% | -1.94% | 14.13% | |||
| 2011 / 24 | 06-06-2011 | 1.3081 | -1.78% | 1.05% | 20.45% | |||
| 2011 / 23 | 30-05-2011 | 1.3318 | -1.55% | 1.15% | 25.42% | |||
| 2011 / 22 | 23-05-2011 | 1.3527 | 3.06% | -7.22% | 25.22% | |||
| 2011 / 21 | 16-05-2011 | 1.3125 | 1.39% | -8.57% | 25.51% | |||
| 2011 / 20 | 09-05-2011 | 1.2945 | -1.68% | -7.67% | 14.77% | |||
| 2011 / 19 | 02-05-2011 | 1.3166 | -9.69% | -6.67% | 21.40% | |||
| 2011 / 18 | 26-04-2011 | 1.4579 | 1.56% | 8.05% | 32.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:36:52
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:36:52 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:36:52 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:36:52 |