Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 1.3206 | -5.50% | 4.49% | 6.54% | |||
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 1.3975 | 1.57% | 6.61% | 12.29% | |||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 1.3759 | 1.81% | 8.10% | 9.58% | |||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 1.3514 | 6.93% | 7.19% | 11.96% | |||
| 2011 / 43 | 17-10-2011 | 1.2638 | -3.59% | -2.41% | 7.84% | |||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 1.3109 | 2.99% | -10.65% | 8.52% | |||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 1.2728 | 0.96% | -15.57% | 6.64% | |||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 1.2607 | -2.65% | -16.96% | 7.41% | |||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 1.2950 | -11.74% | -11.56% | 11.90% | |||
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 1.4672 | -2.67% | -0.50% | 28.67% | |||
| 2011 / 37 | 05-09-2011 | 1.5075 | -0.70% | 6.88% | 35.36% | |||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 1.5182 | 3.68% | 12.31% | 35.81% | |||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 1.4643 | -0.69% | 6.57% | 32.31% | |||
| 2011 / 34 | 15-08-2011 | 1.4745 | 4.54% | 5.28% | 36.45% | |||
| 2011 / 33 | 08-08-2011 | 1.4105 | 4.34% | 1.94% | 31.96% | |||
| 2011 / 32 | 01-08-2011 | 1.3518 | -1.62% | 1.82% | 25.66% | |||
| 2011 / 31 | 25-07-2011 | 1.3740 | -1.90% | 7.74% | 30.08% | |||
| 2011 / 30 | 18-07-2011 | 1.4006 | 1.22% | 10.32% | 31.57% | |||
| 2011 / 29 | 11-07-2011 | 1.3837 | 4.22% | 7.51% | 31.06% | |||
| 2011 / 28 | 04-07-2011 | 1.3277 | 4.11% | 1.50% | 23.33% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 07:03:10
| Londyn czas: | 23 października 2026 06:03:10 |
| NY czas: | 23 października 2026 01:03:10 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 14:03:10 |