Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 28 | 10-07-2006 | 1.0334 | -3.06% | -1.76% | -1.93% | |||
| 2006 / 27 | 03-07-2006 | 1.0660 | -0.80% | 0.99% | 2.93% | |||
| 2006 / 26 | 26-06-2006 | 1.0746 | 1.58% | -0.89% | 4.73% | |||
| 2006 / 25 | 19-06-2006 | 1.0579 | 0.57% | -2.81% | 3.00% | |||
| 2006 / 24 | 12-06-2006 | 1.0519 | -0.35% | -2.47% | 0.70% | |||
| 2006 / 23 | 05-06-2006 | 1.0556 | -2.64% | -4.06% | 1.76% | |||
| 2006 / 22 | 29-05-2006 | 1.0842 | -0.40% | -3.28% | 4.93% | |||
| 2006 / 21 | 22-05-2006 | 1.0885 | 0.93% | -2.26% | 5.25% | |||
| 2006 / 20 | 15-05-2006 | 1.0785 | -1.98% | -3.58% | 4.87% | |||
| 2006 / 19 | 09-05-2006 | 1.1003 | -1.85% | -0.37% | 9.88% | |||
| 2006 / 18 | 02-05-2006 | 1.1210 | 0.66% | 0.95% | 11.30% | |||
| 2006 / 17 | 24-04-2006 | 1.1137 | -0.43% | 0.64% | 12.62% | |||
| 2006 / 16 | 18-04-2006 | 1.1185 | 1.28% | 0.83% | 12.29% | |||
| 2006 / 15 | 10-04-2006 | 1.1044 | -0.54% | -0.01% | 11.01% | |||
| 2006 / 14 | 03-04-2006 | 1.1104 | 0.34% | 1.58% | 7.84% | |||
| 2006 / 13 | 27-03-2006 | 1.1066 | -0.24% | 1.43% | 8.24% | |||
| 2006 / 12 | 20-03-2006 | 1.1093 | 0.43% | 1.11% | 8.35% | |||
| 2006 / 11 | 13-03-2006 | 1.1045 | 1.04% | 0.86% | 7.17% | |||
| 2006 / 10 | 06-03-2006 | 1.0931 | 0.19% | 0.80% | 4.92% | |||
| 2006 / 9 | 27-02-2006 | 1.0910 | -0.56% | 0.90% | 3.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:10:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:10:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:10:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:10:33 |