Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 36 | 01-09-2003 | 0.9336 | 1.64% | 5.69% | 12.60% | |||
| 2003 / 35 | 25-08-2003 | 0.9185 | 0.90% | 3.17% | 8.94% | |||
| 2003 / 34 | 18-08-2003 | 0.9103 | 1.11% | 1.78% | 4.43% | |||
| 2003 / 33 | 11-08-2003 | 0.9003 | 1.92% | 0.79% | - | |||
| 2003 / 32 | 04-08-2003 | 0.8833 | -0.79% | -1.15% | 3.18% | |||
| 2003 / 31 | 28-07-2003 | 0.8903 | -0.46% | 1.01% | 8.84% | |||
| 2003 / 30 | 21-07-2003 | 0.8944 | 0.13% | 2.19% | 10.43% | |||
| 2003 / 29 | 14-07-2003 | 0.8932 | -0.04% | 0.26% | 9.53% | |||
| 2003 / 28 | 07-07-2003 | 0.8936 | 1.38% | 1.43% | 5.02% | |||
| 2003 / 27 | 30-06-2003 | 0.8814 | 0.71% | 0.50% | 3.32% | |||
| 2003 / 26 | 23-06-2003 | 0.8752 | -1.76% | 2.06% | 1.64% | |||
| 2003 / 25 | 16-06-2003 | 0.8909 | 1.12% | 6.63% | 4.36% | |||
| 2003 / 24 | 09-06-2003 | 0.8810 | 0.46% | 3.81% | 0.89% | |||
| 2003 / 23 | 02-06-2003 | 0.8770 | 2.27% | 3.60% | -1.57% | |||
| 2003 / 22 | 26-05-2003 | 0.8575 | 2.63% | 1.71% | -5.63% | |||
| 2003 / 21 | 19-05-2003 | 0.8355 | -1.56% | 1.58% | -9.39% | |||
| 2003 / 20 | 12-05-2003 | 0.8487 | 0.26% | 1.97% | -9.30% | |||
| 2003 / 19 | 05-05-2003 | 0.8465 | 0.40% | 4.52% | -6.63% | |||
| 2003 / 18 | 28-04-2003 | 0.8431 | 2.50% | 4.60% | -7.21% | |||
| 2003 / 17 | 22-04-2003 | 0.8225 | -1.18% | 3.34% | -9.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:23:12
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:23:12 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:23:12 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:23:12 |