Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 33 | 09-08-2004 | 0.9379 | -0.95% | -4.46% | 4.18% | |||
| 2004 / 32 | 02-08-2004 | 0.9469 | -3.07% | -4.78% | 7.20% | |||
| 2004 / 31 | 26-07-2004 | 0.9769 | 1.04% | -2.91% | 9.73% | |||
| 2004 / 30 | 19-07-2004 | 0.9668 | -1.52% | -4.66% | 8.09% | |||
| 2004 / 29 | 12-07-2004 | 0.9817 | -1.28% | -2.69% | 9.91% | |||
| 2004 / 28 | 07-07-2004 | 0.9944 | -1.17% | -1.39% | 11.28% | |||
| 2004 / 27 | 28-06-2004 | 1.0062 | -0.78% | 0.87% | 14.16% | |||
| 2004 / 26 | 21-06-2004 | 1.0141 | 0.53% | 2.06% | 15.87% | |||
| 2004 / 25 | 14-06-2004 | 1.0088 | 0.04% | 3.94% | 13.23% | |||
| 2004 / 24 | 07-06-2004 | 1.0084 | 1.09% | 4.06% | 14.46% | |||
| 2004 / 23 | 31-05-2004 | 0.9975 | 0.39% | 1.88% | 13.74% | |||
| 2004 / 22 | 24-05-2004 | 0.9936 | 2.37% | 0.66% | 15.87% | |||
| 2004 / 21 | 17-05-2004 | 0.9706 | 0.15% | -4.45% | 16.17% | |||
| 2004 / 20 | 10-05-2004 | 0.9691 | -1.02% | -3.41% | 14.19% | |||
| 2004 / 19 | 03-05-2004 | 0.9791 | -0.81% | -2.78% | 15.66% | |||
| 2004 / 18 | 26-04-2004 | 0.9871 | -2.83% | -1.86% | 17.08% | |||
| 2004 / 17 | 19-04-2004 | 1.0158 | 1.25% | 4.09% | 23.50% | |||
| 2004 / 16 | 13-04-2004 | 1.0033 | -0.38% | 3.01% | 20.55% | |||
| 2004 / 15 | 05-04-2004 | 1.0071 | 0.13% | 2.84% | 24.35% | |||
| 2004 / 14 | 29-03-2004 | 1.0058 | 3.06% | -0.02% | 24.79% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:17
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:17 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:17 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:17 |