Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 3.0578 | -0.01% | 0.45% | 3.19% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 3.0580 | -1.28% | 2.29% | 2.43% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 3.0978 | 0.11% | 2.45% | 6.05% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 3.0944 | 1.65% | 2.44% | 4.83% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 3.0442 | 1.83% | 0.99% | 1.91% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 2.9894 | -1.13% | 0.10% | 0.43% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 3.0236 | 0.10% | 1.83% | 2.15% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 3.0206 | 0.21% | 1.51% | 1.40% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 3.0143 | 0.93% | -0.23% | 3.04% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 2.9865 | 0.58% | 0.31% | 2.84% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 2.9692 | -0.22% | 0.94% | 4.44% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 2.9758 | -1.50% | 1.86% | 1.60% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 3.0212 | 1.47% | 2.07% | 3.95% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 2.9773 | 1.21% | 1.37% | 3.90% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 2.9416 | 0.69% | 0.36% | 5.91% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 2.9214 | -1.30% | -0.53% | 5.22% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 2.9599 | 0.77% | 1.50% | 4.02% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 2.9372 | 0.21% | 2.47% | 2.17% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 2.9310 | -0.20% | 1.92% | 1.33% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 2.9370 | 0.72% | 0.25% | 2.99% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:03
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:40:03 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:40:03 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:40:03 |