Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 2.9758 | -1.50% | 1.86% | 1.60% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 3.0212 | 1.47% | 2.07% | 3.95% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 2.9773 | 1.21% | 1.37% | 3.90% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 2.9416 | 0.69% | 0.36% | 5.91% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 2.9214 | -1.30% | -0.53% | 5.22% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 2.9599 | 0.77% | 1.50% | 4.02% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 2.9372 | 0.21% | 2.47% | 2.17% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 2.9310 | -0.20% | 1.92% | 1.33% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 2.9370 | 0.72% | 0.25% | 2.99% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 2.9161 | 1.74% | -0.36% | 3.16% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 2.8663 | -0.33% | -0.93% | 1.72% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 2.8759 | -1.84% | -3.23% | 2.93% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 2.9298 | 0.11% | 4.17% | 3.90% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 2.9267 | 1.15% | 3.66% | 4.41% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 2.8933 | -2.64% | 4.86% | 2.96% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 2.9719 | 5.66% | 12.03% | 4.96% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 2.8126 | -0.39% | 5.97% | 0.46% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 2.8235 | 2.33% | 8.32% | 1.89% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 2.7591 | 4.01% | -3.82% | -0.18% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 2.6528 | -0.05% | -8.97% | -2.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:54:38
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:54:38 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:54:38 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:54:38 |