Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 30 | 28-07-2023 | 2.4927 | 0.69% | 2.16% | 16.97% | |||
| 2023 / 29 | 21-07-2023 | 2.4757 | - | 3.89% | 18.91% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 2.4449 | 0.20% | 4.05% | 19.95% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 2.4401 | 2.40% | 3.84% | 21.92% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 2.3830 | -2.01% | 2.43% | 15.94% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 2.4320 | 2.72% | 4.66% | 23.17% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 2.3676 | 0.76% | 3.55% | 14.98% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 2.3498 | 1.00% | 2.51% | 8.94% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 2.3265 | 0.12% | 1.37% | 7.50% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 2.3238 | 1.63% | 1.82% | 13.69% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 2.2865 | -0.25% | 0.14% | 8.51% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 2.2923 | -0.12% | 1.43% | 8.04% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 2.2951 | 0.57% | 1.05% | 6.96% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 2.2822 | -0.05% | 3.82% | 3.50% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 2.2833 | 1.03% | 5.08% | 1.97% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 2.2600 | -0.49% | 3.74% | 0.03% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 2.2712 | 3.32% | 1.33% | -1.22% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 2.1983 | 1.17% | 0.15% | -4.53% | |||
| 2023 / 11 | 17-03-2023 | 2.1729 | -0.26% | -3.34% | -5.29% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 2.1786 | -2.81% | -2.55% | 0.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:54:36
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:54:36 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:54:36 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:54:36 |