Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 2.4729 | 1.13% | - | 16.04% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 2.4452 | - | - | 16.80% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 2.3626 | -0.86% | -3.31% | 27.99% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 2.3831 | -2.20% | -0.26% | 24.82% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 2.4367 | 0.02% | 2.28% | 21.80% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 2.4361 | -0.30% | -0.18% | 17.41% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 2.4435 | 2.26% | 0.12% | 20.49% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 2.3894 | 0.30% | -4.14% | 14.99% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 2.3823 | -1.84% | -3.77% | 9.50% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 2.4270 | -0.56% | - | 10.21% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 2.4406 | -2.09% | -0.18% | 13.34% | |||
| 2023 / 30 | 28-07-2023 | 2.4927 | 0.69% | 2.16% | 16.97% | |||
| 2023 / 29 | 21-07-2023 | 2.4757 | - | 3.89% | 18.91% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 2.4449 | 0.20% | 4.05% | 19.95% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 2.4401 | 2.40% | 3.84% | 21.92% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 2.3830 | -2.01% | 2.43% | 15.94% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 2.4320 | 2.72% | 4.66% | 23.17% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 2.3676 | 0.76% | 3.55% | 14.98% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 2.3498 | 1.00% | 2.51% | 8.94% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 2.3265 | 0.12% | 1.37% | 7.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:48
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:40:48 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:40:48 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:40:48 |