Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 2.7009 | 0.45% | 3.86% | 20.15% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 2.6888 | 0.73% | 3.98% | 20.28% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 2.6693 | 1.00% | 4.31% | 17.67% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 2.6428 | 1.62% | - | 19.09% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 2.6006 | 0.56% | - | 19.89% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 2.5860 | 1.06% | - | 18.71% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 2.5590 | - | 2.59% | 20.38% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 2.4944 | -0.34% | - | 18.95% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 2.5028 | 1.21% | - | 16.23% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 2.4729 | 1.13% | - | 16.04% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 2.4452 | - | - | 16.80% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 2.3626 | -0.86% | -3.31% | 27.99% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 2.3831 | -2.20% | -0.26% | 24.82% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 2.4367 | 0.02% | 2.28% | 21.80% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 2.4361 | -0.30% | -0.18% | 17.41% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 2.4435 | 2.26% | 0.12% | 20.49% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 2.3894 | 0.30% | -4.14% | 14.99% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 2.3823 | -1.84% | -3.77% | 9.50% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 2.4270 | -0.56% | - | 10.21% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 2.4406 | -2.09% | -0.18% | 13.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:54:38
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:54:38 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:54:38 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:54:38 |