Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 3.0090 | 1.55% | 1.94% | 21.68% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 2.9632 | -0.75% | -0.80% | 21.18% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 2.9855 | 2.20% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 2.9211 | -1.04% | -1.31% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 2.9517 | -1.19% | -0.91% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 2.9871 | 0.35% | 2.11% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 2.9766 | 0.56% | 2.50% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 2.9600 | -0.63% | 4.12% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 2.9789 | 1.83% | 1.70% | 26.09% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 2.9253 | 0.73% | 0.65% | 22.75% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 2.9041 | 2.15% | 1.35% | 19.18% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 2.8429 | -2.94% | 2.35% | 16.70% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 2.9290 | 0.78% | 5.50% | 19.87% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 2.9063 | 1.42% | 2.14% | 21.63% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 2.8655 | 3.17% | -0.33% | 20.28% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 2.7775 | 0.04% | -3.98% | 14.44% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 2.7764 | -2.43% | -2.64% | 13.76% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 2.8455 | -1.02% | 0.66% | 14.15% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 2.8749 | -0.61% | 2.02% | 16.12% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 2.8926 | 1.43% | 3.53% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:54:37
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:54:37 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:54:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:54:37 |