Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 3.3175 | 0.69% | 4.71% | 15.74% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 3.2949 | 1.59% | 4.00% | 14.57% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 3.2434 | -2.54% | 2.28% | 10.70% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 3.3280 | 2.06% | 6.53% | 13.71% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 3.2609 | 2.92% | 5.14% | 12.71% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 3.1683 | -0.09% | 1.69% | 6.61% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 3.1712 | 1.51% | 5.86% | 12.75% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 3.1241 | 0.73% | 6.65% | 10.65% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 3.1015 | -0.46% | 9.06% | 12.41% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 3.1157 | 4.01% | 8.43% | 17.45% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 2.9956 | 2.27% | 1.48% | 12.86% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 2.9292 | 3.00% | -2.70% | 12.37% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 2.8439 | -1.03% | -8.52% | -0.86% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 2.8735 | -2.66% | -7.19% | -1.40% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 2.9519 | -1.95% | -3.49% | 2.43% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 3.0105 | -3.17% | -2.48% | 1.70% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 3.1089 | 0.42% | 1.73% | 0.64% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 3.0960 | 1.22% | 0.55% | -0.14% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 3.0587 | -0.92% | -2.19% | -2.81% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 3.0872 | 1.02% | -2.22% | 0.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 04:34:09
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 03:34:09 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 22:34:09 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 11:34:09 |