Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 3.3751 | 0.72% | -0.90% | 9.07% | |||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 3.3509 | -1.31% | -0.80% | 10.07% | |||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 3.3953 | 0.26% | -0.21% | 13.58% | |||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 3.3866 | -0.56% | -0.55% | 12.01% | |||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 3.4058 | 0.83% | 0.06% | 12.75% | |||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 3.3778 | -0.73% | 0.12% | 12.06% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 3.4025 | -0.09% | -1.12% | 13.93% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 3.4055 | 0.06% | -0.64% | 14.69% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 3.4036 | 0.89% | 2.43% | 14.38% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 3.3737 | -1.95% | 3.23% | 11.67% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 3.4409 | 0.39% | 4.74% | 15.57% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 3.4274 | 3.15% | 2.54% | 16.51% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 3.3227 | 1.67% | -0.06% | 13.74% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 3.2680 | -0.53% | -1.04% | 10.41% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 3.2853 | -1.71% | -1.09% | 11.85% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 3.3424 | 0.54% | 1.44% | 14.04% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 3.3246 | 0.67% | 2.50% | 13.20% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 3.3024 | -0.58% | -0.77% | 13.25% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 3.3215 | 0.81% | 1.86% | 15.88% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 3.2949 | 1.59% | 4.00% | 14.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:21:10
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:21:10 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:21:10 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:21:10 |