Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 3.3704 | -0.94% | -2.05% | 11.81% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 3.4025 | -0.09% | -1.12% | 13.93% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 3.4055 | 0.06% | -0.64% | 14.69% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 3.4036 | 0.89% | 2.43% | 14.38% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 3.3737 | -1.95% | 3.23% | 11.67% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 3.4409 | 0.39% | 4.74% | 15.57% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 3.4274 | 3.15% | 2.54% | 16.51% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 3.3227 | 1.67% | -0.06% | 13.74% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 3.2680 | -0.53% | -1.04% | 10.41% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 3.2853 | -1.71% | -1.09% | 11.85% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 3.3424 | 0.54% | 1.44% | 14.04% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 3.3246 | 0.67% | 2.50% | 13.20% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 3.3024 | -0.58% | -0.77% | 13.25% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 3.3215 | 0.81% | 1.86% | 15.88% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 3.2949 | 1.59% | 4.00% | 14.57% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 3.2434 | -2.54% | 2.28% | 10.70% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 3.3280 | 2.06% | 6.53% | 13.71% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 3.2609 | 2.92% | 5.14% | 12.71% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 3.1683 | -0.09% | 1.69% | 6.61% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 3.1712 | 1.51% | 5.86% | 12.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 20:20:27
| Londyn czas: | 20 września 2026 19:20:27 |
| NY czas: | 20 września 2026 14:20:27 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 03:20:27 |