Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 2.9161 | 1.74% | -0.36% | 3.16% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 2.8663 | -0.33% | -0.93% | 1.72% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 2.8759 | -1.84% | -3.23% | 2.93% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 2.9298 | 0.11% | 4.17% | 3.90% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 2.9267 | 1.15% | 3.66% | 4.41% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 2.8933 | -2.64% | 4.86% | 2.96% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 2.9719 | 5.66% | 12.03% | 4.96% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 2.8126 | -0.39% | 5.97% | 0.46% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 2.8235 | 2.33% | 8.32% | 1.89% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 2.7591 | 4.01% | -3.82% | -0.18% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 2.6528 | -0.05% | -8.97% | -2.37% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 2.6542 | 1.82% | -7.90% | -3.63% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 2.6067 | -9.13% | -11.94% | -6.81% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 2.8687 | -1.56% | -7.13% | 1.54% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 2.9143 | 1.12% | -6.00% | 3.73% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 2.8819 | -2.64% | -8.43% | 4.01% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 2.9601 | -4.17% | -3.79% | 6.75% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 3.0890 | -0.37% | 0.62% | 11.66% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 3.1004 | -1.49% | 1.43% | 13.44% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 3.1472 | 2.29% | 4.58% | 16.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:05
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:40:05 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:40:05 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:40:05 |