Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 2.6542 | 1.82% | -7.90% | -3.63% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 2.6067 | -9.13% | -11.94% | -6.81% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 2.8687 | -1.56% | -7.13% | 1.54% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 2.9143 | 1.12% | -6.00% | 3.73% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 2.8819 | -2.64% | -8.43% | 4.01% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 2.9601 | -4.17% | -3.79% | 6.75% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 3.0890 | -0.37% | 0.62% | 11.66% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 3.1004 | -1.49% | 1.43% | 13.44% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 3.1472 | 2.29% | 4.58% | 16.52% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 3.0768 | 0.22% | 4.88% | 14.43% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 3.0700 | 0.43% | - | 15.01% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 3.0568 | 1.58% | 2.45% | 15.67% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 3.0093 | 2.58% | 2.19% | 15.72% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 2.9335 | -1.16% | -2.96% | 13.44% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 2.9680 | -0.53% | -2.95% | 15.98% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 2.9837 | 1.32% | -1.25% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 2.9449 | -2.58% | -2.13% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 3.0229 | -1.16% | 2.01% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 3.0583 | 1.22% | 2.44% | 22.61% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 3.0214 | 0.41% | 3.43% | 20.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:54:37
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:54:37 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:54:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:54:37 |