Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 2.8518 | 0.88% | 1.14% | 16.64% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 2.8269 | 0.32% | 0.85% | 15.85% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 2.8179 | 0.86% | 0.27% | 18.25% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 2.7940 | -0.91% | -1.32% | 14.88% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 2.8197 | 0.60% | 0.71% | 19.10% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 2.8030 | -0.26% | 1.15% | 19.29% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 2.8102 | -0.75% | 1.67% | 20.79% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 2.8315 | 1.13% | 4.21% | 21.85% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 2.7998 | 1.04% | 1.66% | 22.45% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 2.7711 | 0.26% | -0.93% | 20.89% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 2.7640 | 1.72% | -2.17% | 20.43% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 2.7172 | -1.34% | -3.28% | 19.06% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 2.7541 | -1.54% | -0.60% | 20.62% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 2.7971 | -0.99% | 0.88% | 23.77% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 2.8252 | 0.56% | 2.13% | 24.39% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 2.8094 | 1.39% | 2.80% | 27.80% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 2.7708 | -0.07% | 2.59% | 27.52% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 2.7728 | 0.23% | 3.12% | 27.27% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 2.7664 | 1.22% | 3.64% | 23.42% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 2.7330 | 1.19% | 3.41% | 24.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:54:35
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:54:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:54:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:54:35 |