Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 2.8439 | -1.03% | -8.52% | -0.86% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 2.8735 | -2.66% | -7.19% | -1.40% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 2.9519 | -1.95% | -3.49% | 2.43% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 3.0105 | -3.17% | -2.48% | 1.70% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 3.1089 | 0.42% | 1.73% | 0.64% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 3.0960 | 1.22% | 0.55% | -0.14% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 3.0587 | -0.92% | -2.19% | -2.81% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 3.0872 | 1.02% | -2.22% | 0.34% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 3.0561 | -0.75% | -1.59% | -0.45% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 3.0791 | -1.54% | -0.66% | 0.73% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 3.1273 | -0.95% | 0.84% | 3.92% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 3.1574 | 2.11% | 1.76% | 7.63% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 3.0922 | -0.24% | 0.00 | 4.18% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 3.1056 | 0.19% | 1.14% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 3.0996 | -0.05% | 0.94% | 3.88% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 3.1012 | -0.05% | 3.27% | 5.31% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 3.1027 | 0.34% | 1.47% | 2.64% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 3.0923 | 0.71% | 1.12% | 1.11% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 3.0706 | 2.25% | -0.88% | 1.63% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 3.0030 | -1.79% | -2.95% | -0.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:38:47
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:38:47 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:38:47 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:38:47 |