Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 41 | 03-10-2005 | 1.0394 | -1.40% | -1.13% | 5.51% | |||
| 2005 / 40 | 26-09-2005 | 1.0542 | 1.52% | 1.49% | 6.71% | |||
| 2005 / 39 | 19-09-2005 | 1.0384 | -1.76% | 0.52% | 6.52% | |||
| 2005 / 38 | 12-09-2005 | 1.0570 | 0.54% | 0.88% | 6.51% | |||
| 2005 / 37 | 05-09-2005 | 1.0513 | 1.21% | -0.17% | 6.71% | |||
| 2005 / 36 | 29-08-2005 | 1.0387 | 0.55% | -1.02% | 6.36% | |||
| 2005 / 35 | 22-08-2005 | 1.0330 | -1.41% | -1.96% | 6.00% | |||
| 2005 / 34 | 15-08-2005 | 1.0478 | -0.50% | -0.61% | 8.86% | |||
| 2005 / 33 | 08-08-2005 | 1.0531 | 0.35% | -0.06% | 12.28% | |||
| 2005 / 32 | 01-08-2005 | 1.0494 | -0.40% | 1.32% | 10.82% | |||
| 2005 / 31 | 25-07-2005 | 1.0536 | -0.06% | 2.68% | 7.85% | |||
| 2005 / 30 | 18-07-2005 | 1.0542 | 0.05% | 2.64% | 9.04% | |||
| 2005 / 29 | 11-07-2005 | 1.0537 | 1.74% | 0.87% | 7.33% | |||
| 2005 / 28 | 04-07-2005 | 1.0357 | 0.94% | -0.15% | 4.15% | |||
| 2005 / 27 | 27-06-2005 | 1.0261 | -0.10% | -0.70% | 1.98% | |||
| 2005 / 26 | 20-06-2005 | 1.0271 | -1.68% | -0.69% | 1.28% | |||
| 2005 / 25 | 13-06-2005 | 1.0446 | 0.70% | 1.58% | 3.55% | |||
| 2005 / 24 | 06-06-2005 | 1.0373 | 0.39% | 3.58% | 2.87% | |||
| 2005 / 23 | 30-05-2005 | 1.0333 | -0.09% | 2.59% | 3.59% | |||
| 2005 / 22 | 23-05-2005 | 1.0342 | 0.56% | 4.58% | 4.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:32
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:32 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:32 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:32 |