Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 16 | 16-04-2007 | 1.2098 | 1.37% | 2.40% | 8.16% | |||
| 2007 / 15 | 10-04-2007 | 1.1935 | 0.47% | 3.93% | 8.07% | |||
| 2007 / 14 | 02-04-2007 | 1.1879 | 1.27% | 2.19% | 6.98% | |||
| 2007 / 13 | 26-03-2007 | 1.1730 | -0.72% | 1.96% | 6.00% | |||
| 2007 / 12 | 19-03-2007 | 1.1815 | 2.88% | -1.26% | 6.51% | |||
| 2007 / 11 | 12-03-2007 | 1.1484 | -1.20% | -4.37% | 3.97% | |||
| 2007 / 10 | 05-03-2007 | 1.1624 | 1.03% | -2.23% | 6.34% | |||
| 2007 / 9 | 26-02-2007 | 1.1505 | -3.85% | -3.56% | 5.45% | |||
| 2007 / 8 | 19-02-2007 | 1.1966 | -0.36% | 1.38% | 9.07% | |||
| 2007 / 7 | 12-02-2007 | 1.2009 | 1.01% | 1.26% | 9.66% | |||
| 2007 / 6 | 05-02-2007 | 1.1889 | -0.34% | 0.21% | 9.64% | |||
| 2007 / 5 | 29-01-2007 | 1.1930 | 1.08% | 1.62% | 10.33% | |||
| 2007 / 4 | 22-01-2007 | 1.1803 | -0.47% | 0.43% | 8.21% | |||
| 2007 / 3 | 15-01-2007 | 1.1859 | -0.04% | 1.39% | 10.78% | |||
| 2007 / 2 | 08-01-2007 | 1.1864 | 1.06% | 0.62% | 8.45% | |||
| 2007 / 1 | 02-01-2007 | 1.1740 | -0.11% | 0.44% | 7.00% | |||
| 2006 / 52 | 27-12-2006 | 1.1753 | 0.49% | 1.24% | 9.74% | |||
| 2006 / 51 | 18-12-2006 | 1.1696 | -0.81% | -0.60% | 8.30% | |||
| 2006 / 50 | 11-12-2006 | 1.1791 | 0.88% | -0.35% | 9.09% | |||
| 2006 / 49 | 04-12-2006 | 1.1688 | 0.68% | 0.13% | 9.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:29:27
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:29:27 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:29:27 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:29:27 |