Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 36 | 03-09-2007 | 1.1839 | -1.29% | -0.48% | 7.95% | |||
| 2007 / 35 | 27-08-2007 | 1.1994 | 0.26% | 0.83% | 8.46% | |||
| 2007 / 34 | 20-08-2007 | 1.1963 | 1.94% | -0.66% | 10.05% | |||
| 2007 / 33 | 13-08-2007 | 1.1735 | -1.35% | -5.68% | 6.91% | |||
| 2007 / 32 | 06-08-2007 | 1.1896 | 0.01% | -5.66% | 11.72% | |||
| 2007 / 31 | 30-07-2007 | 1.1895 | -1.22% | -4.76% | 10.57% | |||
| 2007 / 30 | 23-07-2007 | 1.2042 | -3.21% | -2.82% | 11.51% | |||
| 2007 / 29 | 16-07-2007 | 1.2442 | -1.33% | 0.84% | 19.63% | |||
| 2007 / 28 | 09-07-2007 | 1.2610 | 0.97% | 1.00% | 22.02% | |||
| 2007 / 27 | 02-07-2007 | 1.2489 | 0.79% | 1.74% | 17.16% | |||
| 2007 / 26 | 25-06-2007 | 1.2391 | 0.43% | -0.55% | 15.31% | |||
| 2007 / 25 | 18-06-2007 | 1.2338 | -1.18% | 0.24% | 16.63% | |||
| 2007 / 24 | 11-06-2007 | 1.2485 | 1.70% | 1.32% | 18.69% | |||
| 2007 / 23 | 04-06-2007 | 1.2276 | -1.48% | 0.40% | 16.29% | |||
| 2007 / 22 | 28-05-2007 | 1.2460 | 1.23% | 1.81% | 14.92% | |||
| 2007 / 21 | 21-05-2007 | 1.2309 | -0.11% | 1.37% | 13.08% | |||
| 2007 / 20 | 14-05-2007 | 1.2322 | 0.78% | 1.85% | 14.25% | |||
| 2007 / 19 | 07-05-2007 | 1.2227 | -0.10% | 2.45% | 11.12% | |||
| 2007 / 18 | 30-04-2007 | 1.2239 | 0.79% | 3.03% | 9.18% | |||
| 2007 / 17 | 23-04-2007 | 1.2143 | 0.37% | 3.52% | 9.03% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:28:37
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:28:37 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:28:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:28:37 |