Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2008 / 3 | 14-01-2008 | 1.0618 | -4.14% | -9.46% | -10.46% | |||
| 2008 / 2 | 07-01-2008 | 1.1076 | -2.03% | -6.06% | -6.64% | |||
| 2008 / 1 | 02-01-2008 | 1.1305 | -4.37% | -6.17% | -3.71% | |||
| 2007 / 53 | 31-12-2007 | 1.1758 | -0.53% | -2.42% | - | |||
| 2007 / 52 | 27-12-2007 | 1.1821 | 0.80% | -1.06% | 0.58% | |||
| 2007 / 51 | 17-12-2007 | 1.1727 | -0.53% | 0.41% | 0.27% | |||
| 2007 / 50 | 10-12-2007 | 1.1790 | -2.15% | -0.23% | -0.01% | |||
| 2007 / 49 | 03-12-2007 | 1.2049 | 0.85% | 2.24% | 3.09% | |||
| 2007 / 48 | 26-11-2007 | 1.1948 | 2.30% | -1.83% | 2.92% | |||
| 2007 / 47 | 19-11-2007 | 1.1679 | -1.17% | -5.10% | -0.75% | |||
| 2007 / 46 | 12-11-2007 | 1.1817 | 0.27% | -2.59% | -0.13% | |||
| 2007 / 45 | 05-11-2007 | 1.1785 | -3.17% | -5.58% | 0.96% | |||
| 2007 / 44 | 29-10-2007 | 1.2171 | -1.11% | -2.22% | 5.38% | |||
| 2007 / 43 | 22-10-2007 | 1.2307 | 1.45% | 0.38% | 5.89% | |||
| 2007 / 42 | 15-10-2007 | 1.2131 | -2.80% | -0.66% | 5.21% | |||
| 2007 / 41 | 08-10-2007 | 1.2481 | 0.27% | 4.16% | 8.45% | |||
| 2007 / 40 | 01-10-2007 | 1.2447 | 1.53% | 5.14% | 9.14% | |||
| 2007 / 39 | 24-09-2007 | 1.2260 | 0.39% | 2.22% | 8.47% | |||
| 2007 / 38 | 17-09-2007 | 1.2212 | 1.92% | 2.08% | 9.81% | |||
| 2007 / 37 | 10-09-2007 | 1.1982 | 1.21% | 2.10% | 7.46% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:28:01
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:28:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:28:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:28:01 |