Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 8 | 20-02-2006 | 1.0971 | 0.18% | 0.59% | 5.29% | |||
| 2006 / 7 | 13-02-2006 | 1.0951 | 0.99% | 2.30% | 5.07% | |||
| 2006 / 6 | 06-02-2006 | 1.0844 | 0.29% | -0.88% | 4.15% | |||
| 2006 / 5 | 30-01-2006 | 1.0813 | -0.86% | -1.45% | 4.17% | |||
| 2006 / 4 | 23-01-2006 | 1.0907 | 1.89% | 1.84% | 6.46% | |||
| 2006 / 3 | 16-01-2006 | 1.0705 | -2.15% | -0.88% | 5.07% | |||
| 2006 / 2 | 09-01-2006 | 1.0940 | -0.29% | 1.21% | 5.92% | |||
| 2006 / 1 | 02-01-2006 | 1.0972 | 2.45% | 2.32% | 6.53% | |||
| 2005 / 53 | 27-12-2005 | 1.0710 | -0.83% | -0.58% | 2.56% | |||
| 2005 / 52 | 19-12-2005 | 1.0800 | -0.08% | 0.79% | 3.73% | |||
| 2005 / 51 | 12-12-2005 | 1.0809 | 0.80% | 1.75% | 4.87% | |||
| 2005 / 50 | 05-12-2005 | 1.0723 | -0.45% | 1.49% | 4.59% | |||
| 2005 / 49 | 28-11-2005 | 1.0772 | 0.53% | 3.19% | 4.28% | |||
| 2005 / 48 | 21-11-2005 | 1.0715 | 0.87% | 5.75% | 4.64% | |||
| 2005 / 47 | 14-11-2005 | 1.0623 | 0.54% | 3.97% | 4.08% | |||
| 2005 / 46 | 07-11-2005 | 1.0566 | 1.22% | 1.90% | 2.56% | |||
| 2005 / 45 | 31-10-2005 | 1.0439 | 3.03% | 0.43% | 2.75% | |||
| 2005 / 44 | 24-10-2005 | 1.0132 | -0.83% | -3.89% | 2.61% | |||
| 2005 / 43 | 17-10-2005 | 1.0217 | -1.47% | -1.61% | 5.30% | |||
| 2005 / 42 | 10-10-2005 | 1.0369 | -0.24% | -1.90% | 6.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:31
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:31 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:31 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:31 |