Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 53 | 27-12-2004 | 1.0443 | 0.30% | 1.09% | 8.02% | |||
| 2004 / 52 | 20-12-2004 | 1.0412 | 1.02% | 1.68% | 8.29% | |||
| 2004 / 51 | 13-12-2004 | 1.0307 | 0.54% | 0.98% | 7.88% | |||
| 2004 / 50 | 06-12-2004 | 1.0252 | -0.76% | -0.49% | 7.07% | |||
| 2004 / 49 | 29-11-2004 | 1.0330 | 0.88% | 1.67% | 8.38% | |||
| 2004 / 48 | 22-11-2004 | 1.0240 | 0.32% | 3.71% | 7.77% | |||
| 2004 / 47 | 15-11-2004 | 1.0207 | -0.92% | 5.19% | 9.22% | |||
| 2004 / 46 | 08-11-2004 | 1.0302 | 1.40% | 5.70% | 8.24% | |||
| 2004 / 45 | 01-11-2004 | 1.0160 | 2.90% | 3.14% | 6.43% | |||
| 2004 / 44 | 25-10-2004 | 0.9874 | 1.76% | -0.05% | 4.91% | |||
| 2004 / 43 | 18-10-2004 | 0.9703 | -0.44% | -0.46% | 5.20% | |||
| 2004 / 42 | 11-10-2004 | 0.9746 | -1.07% | -1.79% | 4.14% | |||
| 2004 / 41 | 04-10-2004 | 0.9851 | -0.28% | -0.01% | 5.78% | |||
| 2004 / 40 | 27-09-2004 | 0.9879 | 1.34% | 1.16% | 6.92% | |||
| 2004 / 39 | 20-09-2004 | 0.9748 | -1.77% | 0.03% | 7.63% | |||
| 2004 / 38 | 13-09-2004 | 0.9924 | 0.73% | 3.11% | 6.04% | |||
| 2004 / 37 | 06-09-2004 | 0.9852 | 0.88% | 5.04% | 6.49% | |||
| 2004 / 36 | 30-08-2004 | 0.9766 | 0.22% | 3.14% | 4.61% | |||
| 2004 / 35 | 23-08-2004 | 0.9745 | 1.25% | -0.25% | 6.10% | |||
| 2004 / 34 | 16-08-2004 | 0.9625 | 2.62% | -0.44% | 5.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:33 |