Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 12 | 14-03-2005 | 1.0306 | -1.08% | -1.12% | 5.81% | |||
| 2005 / 11 | 07-03-2005 | 1.0418 | -0.92% | 0.06% | 6.38% | |||
| 2005 / 10 | 28-02-2005 | 1.0515 | 0.91% | 1.30% | 4.52% | |||
| 2005 / 9 | 21-02-2005 | 1.0420 | -0.03% | 1.71% | 4.51% | |||
| 2005 / 8 | 14-02-2005 | 1.0423 | 0.11% | 2.31% | 4.58% | |||
| 2005 / 7 | 07-02-2005 | 1.0412 | 0.31% | 0.80% | 4.82% | |||
| 2005 / 6 | 31-01-2005 | 1.0380 | 1.32% | 0.79% | 5.03% | |||
| 2005 / 5 | 24-01-2005 | 1.0245 | 0.56% | -1.90% | 4.07% | |||
| 2005 / 4 | 17-01-2005 | 1.0188 | -1.37% | -2.15% | 2.51% | |||
| 2005 / 3 | 10-01-2005 | 1.0329 | 0.29% | 0.21% | 4.35% | |||
| 2005 / 2 | 07-01-2005 | 1.0299 | -1.38% | 0.46% | 5.15% | |||
| 2004 / 53 | 27-12-2004 | 1.0443 | 0.30% | 1.09% | 8.02% | |||
| 2004 / 52 | 20-12-2004 | 1.0412 | 1.02% | 1.68% | 8.29% | |||
| 2004 / 51 | 13-12-2004 | 1.0307 | 0.54% | 0.98% | 7.88% | |||
| 2004 / 50 | 06-12-2004 | 1.0252 | -0.76% | -0.49% | 7.07% | |||
| 2004 / 49 | 29-11-2004 | 1.0330 | 0.88% | 1.67% | 8.38% | |||
| 2004 / 48 | 22-11-2004 | 1.0240 | 0.32% | 3.71% | 7.77% | |||
| 2004 / 47 | 15-11-2004 | 1.0207 | -0.92% | 5.19% | 9.22% | |||
| 2004 / 46 | 08-11-2004 | 1.0302 | 1.40% | 5.70% | 8.24% | |||
| 2004 / 45 | 01-11-2004 | 1.0160 | 2.90% | 3.14% | 6.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:23:28
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:23:28 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:23:28 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:23:28 |