Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 45 | 03-11-2003 | 0.9546 | 1.42% | 2.50% | 11.91% | |||
| 2003 / 44 | 27-10-2003 | 0.9412 | 2.05% | 1.86% | 9.35% | |||
| 2003 / 43 | 20-10-2003 | 0.9223 | -1.45% | 1.83% | 7.46% | |||
| 2003 / 42 | 13-10-2003 | 0.9359 | 0.49% | 0.00 | 10.09% | |||
| 2003 / 41 | 06-10-2003 | 0.9313 | 0.79% | 0.66% | 16.60% | |||
| 2003 / 40 | 29-09-2003 | 0.9240 | 2.02% | -1.03% | 22.77% | |||
| 2003 / 39 | 22-09-2003 | 0.9057 | -3.23% | -1.39% | 16.15% | |||
| 2003 / 38 | 15-09-2003 | 0.9359 | 1.16% | 2.81% | 19.30% | |||
| 2003 / 37 | 08-09-2003 | 0.9252 | -0.90% | 2.77% | 13.11% | |||
| 2003 / 36 | 01-09-2003 | 0.9336 | 1.64% | 5.69% | 12.60% | |||
| 2003 / 35 | 25-08-2003 | 0.9185 | 0.90% | 3.17% | 8.94% | |||
| 2003 / 34 | 18-08-2003 | 0.9103 | 1.11% | 1.78% | 4.43% | |||
| 2003 / 33 | 11-08-2003 | 0.9003 | 1.92% | 0.79% | - | |||
| 2003 / 32 | 04-08-2003 | 0.8833 | -0.79% | -1.15% | 3.18% | |||
| 2003 / 31 | 28-07-2003 | 0.8903 | -0.46% | 1.01% | 8.84% | |||
| 2003 / 30 | 21-07-2003 | 0.8944 | 0.13% | 2.19% | 10.43% | |||
| 2003 / 29 | 14-07-2003 | 0.8932 | -0.04% | 0.26% | 9.53% | |||
| 2003 / 28 | 07-07-2003 | 0.8936 | 1.38% | 1.43% | 5.02% | |||
| 2003 / 27 | 30-06-2003 | 0.8814 | 0.71% | 0.50% | 3.32% | |||
| 2003 / 26 | 23-06-2003 | 0.8752 | -1.76% | 2.06% | 1.64% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:33 |