Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 21 | 16-05-2005 | 1.0284 | 2.70% | 3.24% | 5.96% | |||
| 2005 / 20 | 09-05-2005 | 1.0014 | -0.58% | 0.65% | 3.33% | |||
| 2005 / 19 | 02-05-2005 | 1.0072 | 1.85% | -2.19% | 2.87% | |||
| 2005 / 18 | 25-04-2005 | 0.9889 | -0.72% | -3.28% | 0.18% | |||
| 2005 / 17 | 18-04-2005 | 0.9961 | 0.12% | -2.71% | -1.94% | |||
| 2005 / 16 | 11-04-2005 | 0.9949 | -3.38% | -3.46% | -0.84% | |||
| 2005 / 15 | 04-04-2005 | 1.0297 | 0.71% | -1.16% | 2.24% | |||
| 2005 / 14 | 29-03-2005 | 1.0224 | -0.14% | -2.77% | 1.65% | |||
| 2005 / 13 | 21-03-2005 | 1.0238 | -0.66% | -1.75% | 4.91% | |||
| 2005 / 12 | 14-03-2005 | 1.0306 | -1.08% | -1.12% | 5.81% | |||
| 2005 / 11 | 07-03-2005 | 1.0418 | -0.92% | 0.06% | 6.38% | |||
| 2005 / 10 | 28-02-2005 | 1.0515 | 0.91% | 1.30% | 4.52% | |||
| 2005 / 9 | 21-02-2005 | 1.0420 | -0.03% | 1.71% | 4.51% | |||
| 2005 / 8 | 14-02-2005 | 1.0423 | 0.11% | 2.31% | 4.58% | |||
| 2005 / 7 | 07-02-2005 | 1.0412 | 0.31% | 0.80% | 4.82% | |||
| 2005 / 6 | 31-01-2005 | 1.0380 | 1.32% | 0.79% | 5.03% | |||
| 2005 / 5 | 24-01-2005 | 1.0245 | 0.56% | -1.90% | 4.07% | |||
| 2005 / 4 | 17-01-2005 | 1.0188 | -1.37% | -2.15% | 2.51% | |||
| 2005 / 3 | 10-01-2005 | 1.0329 | 0.29% | 0.21% | 4.35% | |||
| 2005 / 2 | 07-01-2005 | 1.0299 | -1.38% | 0.46% | 5.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:25
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:25 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:25 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:25 |