Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 30 | 28-07-2023 | 0.9394 | -0.07% | 4.56% | -4.21% | |||
| 2023 / 29 | 21-07-2023 | 0.9401 | - | 8.13% | -1.34% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 0.9082 | 1.09% | 3.58% | -1.08% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 0.8984 | 3.34% | 2.46% | -1.40% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 0.8694 | -3.58% | 2.14% | -7.03% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 0.9017 | 0.68% | 4.41% | 0.37% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 0.8956 | 2.14% | 2.88% | -5.05% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 0.8768 | 3.01% | -0.66% | -11.77% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 0.8512 | -1.44% | -4.93% | -15.42% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 0.8636 | -0.79% | -1.43% | -10.91% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 0.8705 | -1.37% | 0.17% | -10.64% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 0.8826 | -1.42% | 3.18% | -10.31% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 0.8953 | 2.19% | 3.79% | -11.73% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 0.8761 | 0.82% | 4.99% | -16.43% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 0.8690 | 1.59% | 1.22% | -17.13% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 0.8554 | -0.83% | -2.03% | -18.35% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 0.8626 | 3.37% | -6.45% | -18.78% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 0.8345 | -2.80% | -8.18% | -19.82% | |||
| 2023 / 11 | 17-03-2023 | 0.8585 | -1.67% | -7.80% | -18.42% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 0.8731 | -5.31% | -7.42% | -14.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:42
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:42 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:42 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:42 |