Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 1.0064 | 3.82% | -0.78% | -1.91% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 0.9694 | -0.48% | -7.54% | -2.88% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 0.9741 | -1.02% | -7.10% | -2.31% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 0.9841 | -2.98% | -6.06% | -1.86% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 1.0143 | -3.25% | -4.50% | 1.26% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 1.0484 | -0.02% | 0.73% | 5.53% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 1.0486 | 0.10% | -0.36% | 5.16% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 1.0476 | -1.37% | 2.31% | 6.91% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 1.0621 | 2.05% | 4.69% | 9.13% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 1.0408 | -1.10% | -0.82% | 7.83% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 1.0524 | 2.78% | 0.82% | 10.87% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 1.0239 | 0.93% | -1.69% | 7.89% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 1.0145 | -3.33% | -2.87% | 10.60% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 1.0494 | 0.54% | -1.38% | 14.80% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 1.0438 | 0.22% | -1.52% | 14.58% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 1.0415 | -0.29% | -4.04% | 12.56% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 1.0445 | -1.84% | -2.90% | 13.61% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 1.0641 | 0.40% | -2.76% | 16.82% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 1.0599 | -2.35% | -1.51% | 16.70% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.0854 | 0.90% | 1.36% | 19.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:03:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:03:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:03:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:03:33 |