Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 1.0067 | 4.33% | 10.55% | -6.40% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 0.9649 | -1.61% | 5.10% | -9.79% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 0.9807 | 2.92% | 7.63% | -6.97% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 0.9529 | 4.65% | 1.90% | -9.45% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 0.9106 | -0.82% | 1.36% | -13.35% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 0.9181 | 0.76% | -2.66% | -12.98% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 0.9112 | -2.56% | -8.31% | -12.66% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 0.9351 | 4.09% | -7.08% | -10.45% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 0.8984 | -4.75% | -7.32% | -13.61% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 0.9432 | -5.09% | -3.17% | -10.81% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 0.9938 | -1.25% | 0.99% | -4.57% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 1.0064 | 3.82% | -0.78% | -1.91% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 0.9694 | -0.48% | -7.54% | -2.88% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 0.9741 | -1.02% | -7.10% | -2.31% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 0.9841 | -2.98% | -6.06% | -1.86% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 1.0143 | -3.25% | -4.50% | 1.26% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 1.0484 | -0.02% | 0.73% | 5.53% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 1.0486 | 0.10% | -0.36% | 5.16% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 1.0476 | -1.37% | 2.31% | 6.91% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 1.0621 | 2.05% | 4.69% | 9.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:26:27
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:26:27 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:26:27 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:26:27 |