Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 14 | 01-04-2021 | 0.9732 | 0.83% | 6.09% | 35.51% | |||
| 2021 / 13 | 26-03-2021 | 0.9652 | 1.69% | 5.59% | 28.83% | |||
| 2021 / 12 | 19-03-2021 | 0.9492 | 0.02% | 4.19% | 38.79% | |||
| 2021 / 11 | 12-03-2021 | 0.9490 | 3.46% | 2.56% | 16.41% | |||
| 2021 / 10 | 05-03-2021 | 0.9173 | 0.35% | -0.23% | -8.65% | |||
| 2021 / 9 | 26-02-2021 | 0.9141 | 0.34% | 0.35% | -7.00% | |||
| 2021 / 8 | 19-02-2021 | 0.9110 | -1.55% | 0.31% | -16.85% | |||
| 2021 / 7 | 12-02-2021 | 0.9253 | 0.64% | 2.01% | -15.55% | |||
| 2021 / 6 | 05-02-2021 | 0.9194 | 0.93% | 3.34% | -13.39% | |||
| 2021 / 5 | 29-01-2021 | 0.9109 | 0.30% | - | -13.60% | |||
| 2021 / 4 | 22-01-2021 | 0.9082 | 0.12% | - | -14.56% | |||
| 2021 / 3 | 15-01-2021 | 0.9071 | 1.96% | - | -13.69% | |||
| 2021 / 2 | 08-01-2021 | 0.8897 | - | - | -13.86% | |||
| 2020 / 41 | 05-10-2020 | 0.8239 | 0.78% | 0.86% | -18.68% | |||
| 2020 / 40 | 02-10-2020 | 0.8175 | 4.53% | 0.36% | -18.50% | |||
| 2020 / 39 | 25-09-2020 | 0.7821 | -4.49% | -5.66% | -21.92% | |||
| 2020 / 38 | 18-09-2020 | 0.8189 | 0.24% | 0.24% | -16.94% | |||
| 2020 / 37 | 11-09-2020 | 0.8169 | 0.28% | -0.27% | -15.71% | |||
| 2020 / 36 | 04-09-2020 | 0.8146 | -1.74% | -0.74% | -16.47% | |||
| 2020 / 35 | 28-08-2020 | 0.8290 | 1.48% | 3.06% | -14.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:30:07
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:30:07 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:30:07 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:30:07 |