Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0984 | -0.95% | -9.88% | 1.46% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.1089 | -3.39% | -8.11% | 2.69% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.1478 | -2.79% | -3.44% | 6.27% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.1808 | -3.12% | 2.82% | 7.34% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.2188 | 0.99% | 9.13% | 6.78% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.2068 | 1.52% | 8.55% | 7.41% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.1887 | 3.51% | 3.65% | 4.57% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.1484 | 2.83% | 0.84% | 1.38% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.1168 | 0.46% | 0.85% | -1.39% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1117 | -3.06% | 0.98% | -0.54% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1468 | 0.70% | 3.93% | 2.57% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1388 | 3.56% | 2.95% | 5.48% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0996 | -0.12% | -2.41% | -1.27% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.1074 | 0.59% | -3.43% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.1009 | -0.23% | -3.99% | -0.86% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.1034 | -0.25% | -2.20% | 1.13% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.1062 | -1.82% | -1.42% | -3.91% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.1267 | -1.74% | -0.79% | -5.32% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.1467 | 1.64% | 1.70% | -5.17% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.1282 | 0.54% | -1.99% | -5.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:48:17
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:48:17 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:48:17 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:48:17 |