Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1388 | 3.56% | 2.95% | 5.48% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0996 | -0.12% | -2.41% | -1.27% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.1074 | 0.59% | -3.43% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.1009 | -0.23% | -3.99% | -0.86% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.1034 | -0.25% | -2.20% | 1.13% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.1062 | -1.82% | -1.42% | -3.91% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.1267 | -1.74% | -0.79% | -5.32% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.1467 | 1.64% | 1.70% | -5.17% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.1282 | 0.54% | -1.99% | -5.11% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.1221 | -1.20% | -1.38% | -3.93% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.1357 | 0.73% | 2.32% | -4.28% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1275 | -2.05% | -0.90% | -3.37% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.1511 | 1.17% | 1.98% | -3.46% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.1378 | 2.50% | 1.45% | -7.47% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.1100 | -2.43% | -2.64% | -7.62% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.1377 | 0.80% | -0.67% | -5.85% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.1287 | 0.64% | -1.43% | -7.79% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.1215 | -1.63% | -3.67% | -7.76% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.1401 | -0.46% | 0.26% | -7.08% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.1454 | 0.03% | 1.20% | -3.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:24
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:24 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:24 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:24 |