Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.1221 | -1.20% | -1.38% | -3.93% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.1357 | 0.73% | 2.32% | -4.28% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1275 | -2.05% | -0.90% | -3.37% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.1511 | 1.17% | 1.98% | -3.46% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.1378 | 2.50% | 1.45% | -7.47% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.1100 | -2.43% | -2.64% | -7.62% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.1377 | 0.80% | -0.67% | -5.85% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.1287 | 0.64% | -1.43% | -7.79% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.1215 | -1.63% | -3.67% | -7.76% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.1401 | -0.46% | 0.26% | -7.08% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.1454 | 0.03% | 1.20% | -3.52% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.1451 | -1.64% | 2.28% | -2.74% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.1642 | 2.38% | 4.09% | -1.29% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.1371 | 0.47% | 2.86% | 0.58% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.1318 | 1.09% | 2.34% | 0.18% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.1196 | 0.10% | 1.17% | -1.02% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.1185 | 1.18% | 1.05% | 0.49% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.1055 | -0.04% | -0.99% | -0.67% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.1059 | -0.07% | 0.23% | 0.15% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.1067 | -0.02% | -0.93% | 5.22% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:36:36
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:36:36 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:36:36 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:36:36 |