Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 37 | 10-09-2007 | 0.9562 | 0.57% | 0.63% | -4.88% | |||
| 2007 / 36 | 03-09-2007 | 0.9508 | -4.29% | -4.31% | -4.82% | |||
| 2007 / 35 | 27-08-2007 | 0.9934 | 1.56% | 0.84% | -0.88% | |||
| 2007 / 34 | 20-08-2007 | 0.9781 | 2.94% | -1.58% | -2.19% | |||
| 2007 / 33 | 13-08-2007 | 0.9502 | -4.37% | -9.40% | -4.98% | |||
| 2007 / 32 | 06-08-2007 | 0.9936 | 0.86% | -6.31% | -0.64% | |||
| 2007 / 31 | 30-07-2007 | 0.9851 | -0.88% | -8.42% | -1.49% | |||
| 2007 / 30 | 23-07-2007 | 0.9938 | -5.24% | -7.80% | - | |||
| 2007 / 29 | 16-07-2007 | 1.0488 | -1.10% | -3.02% | - | |||
| 2007 / 28 | 09-07-2007 | 1.0605 | -1.41% | -4.04% | - | |||
| 2007 / 27 | 02-07-2007 | 1.0757 | -0.20% | -2.20% | - | |||
| 2007 / 26 | 25-06-2007 | 1.0779 | -0.33% | -6.14% | - | |||
| 2007 / 25 | 18-06-2007 | 1.0815 | -2.14% | -3.80% | - | |||
| 2007 / 24 | 11-06-2007 | 1.1051 | 0.47% | -1.59% | - | |||
| 2007 / 23 | 04-06-2007 | 1.0999 | -4.22% | -2.73% | - | |||
| 2007 / 22 | 28-05-2007 | 1.1484 | 2.15% | 0.44% | - | |||
| 2007 / 21 | 21-05-2007 | 1.1242 | 0.11% | -2.87% | - | |||
| 2007 / 20 | 14-05-2007 | 1.1230 | -0.69% | -4.76% | - | |||
| 2007 / 19 | 07-05-2007 | 1.1308 | -1.10% | -3.91% | - | |||
| 2007 / 18 | 30-04-2007 | 1.1434 | -1.21% | -3.16% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:31:28
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:31:28 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:31:28 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:31:28 |