Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.1755 | -0.16% | -0.70% | 4.50% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.1774 | 2.53% | -0.78% | 7.37% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.1483 | -1.71% | -4.19% | 2.40% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.1683 | -1.31% | 0.30% | 6.02% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1838 | -0.24% | 3.25% | 7.62% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.1866 | -0.99% | 8.03% | 10.95% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.1985 | 2.89% | 8.08% | 13.22% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.1648 | 1.60% | 1.48% | 13.81% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.1465 | 4.38% | -2.90% | 9.94% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0984 | -0.95% | -9.88% | 1.46% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.1089 | -3.39% | -8.11% | 2.69% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.1478 | -2.79% | -3.44% | 6.27% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.1808 | -3.12% | 2.82% | 7.34% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.2188 | 0.99% | 9.13% | 6.78% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.2068 | 1.52% | 8.55% | 7.41% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.1887 | 3.51% | 3.65% | 4.57% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.1484 | 2.83% | 0.84% | 1.38% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.1168 | 0.46% | 0.85% | -1.39% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1117 | -3.06% | 0.98% | -0.54% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1468 | 0.70% | 3.93% | 2.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:53:39
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:53:39 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:53:39 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:53:39 |