Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.1250 | 0.41% | -0.30% | -2.27% | |||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.1204 | 1.08% | -1.02% | -1.53% | |||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.1084 | -0.51% | -2.51% | -0.14% | |||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.1141 | -1.27% | -3.77% | -2.07% | |||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.1284 | -0.31% | -3.78% | -0.03% | |||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.1319 | -0.44% | -4.47% | 0.93% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.1369 | -1.81% | -5.71% | -0.28% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.1578 | -1.27% | -4.97% | 1.08% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.1727 | -1.03% | -3.87% | 2.41% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.1849 | -1.73% | -4.30% | 1.78% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.2057 | -1.04% | -1.37% | 6.03% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.2184 | -0.12% | 0.84% | 7.65% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2199 | -1.48% | -0.60% | 8.96% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2382 | 1.28% | -0.18% | 10.70% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2225 | 1.18% | 2.88% | 10.58% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.2082 | -1.56% | 1.06% | 9.25% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.2273 | -1.06% | 5.57% | 10.90% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.2404 | 4.38% | 5.52% | 12.06% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.1883 | -0.60% | 0.93% | 6.43% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.1955 | 2.83% | 4.11% | 8.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:22:45
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:22:45 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:22:45 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:22:45 |