Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.0518 | 0.05% | -1.12% | 15.81% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.0513 | 0.20% | -2.98% | 17.02% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.0492 | -0.63% | -1.43% | 20.68% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.0559 | -0.73% | -3.54% | 17.10% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.0637 | -1.84% | -0.28% | 18.77% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.0836 | 1.80% | 2.76% | 23.59% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.0644 | -2.77% | 3.94% | 25.05% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.0947 | 2.62% | 9.52% | 26.76% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.0667 | 1.16% | 3.97% | 22.54% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 1.0545 | 2.97% | 1.44% | 19.48% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.0241 | 2.46% | -4.69% | 14.39% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 0.9995 | -2.58% | -4.57% | 14.09% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 1.0260 | -1.30% | 0.63% | 18.07% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.0395 | -3.26% | -0.83% | 21.52% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 1.0745 | 2.59% | 4.19% | 24.57% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 1.0474 | 2.73% | 2.58% | 25.51% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.0196 | -2.73% | 0.67% | 18.77% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 1.0482 | 1.64% | 3.34% | 20.05% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 1.0313 | 1.00% | 0.75% | 11.84% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 1.0211 | 0.82% | -0.59% | 12.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:41
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:41 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:41 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:41 |