Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.2092 | 1.71% | 3.63% | 22.12% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.1889 | 1.79% | -0.29% | 24.14% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.1680 | -1.56% | -5.02% | 23.00% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.1865 | 1.69% | -1.26% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.1668 | -2.15% | -3.44% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.1924 | -3.03% | -2.59% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.2297 | 2.34% | 1.13% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.2016 | -0.56% | -2.07% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.2084 | -1.28% | 1.79% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.2241 | 0.67% | 3.97% | 36.66% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.2159 | -0.90% | 3.09% | 33.38% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.2270 | 3.35% | 8.54% | 31.09% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.1872 | 0.83% | 5.08% | 28.71% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.1774 | -0.17% | 4.09% | 25.78% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.1794 | 4.33% | 5.97% | 30.78% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.1305 | 0.06% | 1.57% | 26.02% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.1298 | -0.11% | 2.32% | 21.56% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.1311 | 1.63% | 7.54% | 22.10% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.1130 | 0.00 | 5.87% | 18.48% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.1130 | 0.80% | 6.08% | 18.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:30:55
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:30:55 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:30:55 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:30:55 |