Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.2159 | -0.90% | 3.09% | 33.38% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.2270 | 3.35% | 8.54% | 31.09% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.1872 | 0.83% | 5.08% | 28.71% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.1774 | -0.17% | 4.09% | 25.78% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.1794 | 4.33% | 5.97% | 30.78% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.1305 | 0.06% | 1.57% | 26.02% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.1298 | -0.11% | 2.32% | 21.56% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.1311 | 1.63% | 7.54% | 22.10% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.1130 | 0.00 | 5.87% | 18.48% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.1130 | 0.80% | 6.08% | 18.39% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.1042 | 4.98% | 4.57% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.0518 | 0.05% | -1.12% | 15.81% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.0513 | 0.20% | -2.98% | 17.02% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.0492 | -0.63% | -1.43% | 20.68% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.0559 | -0.73% | -3.54% | 17.10% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.0637 | -1.84% | -0.28% | 18.77% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.0836 | 1.80% | 2.76% | 23.59% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.0644 | -2.77% | 3.94% | 25.05% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.0947 | 2.62% | 9.52% | 26.76% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.0667 | 1.16% | 3.97% | 22.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:49:06
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:49:06 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:49:06 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:49:06 |