Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.1328 | 0.03% | 4.93% | 11.68% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.1325 | 1.32% | - | 10.64% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.1177 | -0.04% | 0.65% | 8.81% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.1181 | 3.57% | 2.47% | 8.24% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0796 | -3.07% | -6.22% | 2.59% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.1138 | 0.30% | -6.40% | 6.91% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.1105 | 1.78% | -8.16% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.0911 | -5.22% | -8.23% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.1512 | -3.26% | -1.44% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.1900 | -1.59% | 0.29% | 18.94% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.2092 | 1.71% | 3.63% | 22.12% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.1889 | 1.79% | -0.29% | 24.14% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.1680 | -1.56% | -5.02% | 23.00% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.1865 | 1.69% | -1.26% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.1668 | -2.15% | -3.44% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.1924 | -3.03% | -2.59% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.2297 | 2.34% | 1.13% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.2016 | -0.56% | -2.07% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.2084 | -1.28% | 1.79% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.2241 | 0.67% | 3.97% | 36.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:36:46
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:36:46 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:36:46 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:36:46 |