Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2007 / 7 | 12-02-2007 | 1.1715 | 0.96% | 3.99% | - | |||
| 2007 / 6 | 05-02-2007 | 1.1604 | 1.04% | 4.20% | - | |||
| 2007 / 5 | 29-01-2007 | 1.1485 | 0.98% | 3.61% | - | |||
| 2007 / 4 | 22-01-2007 | 1.1374 | 0.96% | 3.62% | - | |||
| 2007 / 3 | 15-01-2007 | 1.1266 | 1.17% | 3.98% | - | |||
| 2007 / 2 | 08-01-2007 | 1.1136 | 0.46% | 2.84% | - | |||
| 2007 / 1 | 02-01-2007 | 1.1085 | 0.98% | 4.40% | - | |||
| 2006 / 52 | 27-12-2006 | 1.0977 | 1.31% | 4.64% | - | |||
| 2006 / 51 | 18-12-2006 | 1.0835 | 0.06% | 3.02% | - | |||
| 2006 / 50 | 11-12-2006 | 1.0828 | 1.98% | 3.38% | - | |||
| 2006 / 49 | 04-12-2006 | 1.0618 | 1.22% | 1.88% | - | |||
| 2006 / 48 | 27-11-2006 | 1.0490 | -0.26% | 1.45% | - | |||
| 2006 / 47 | 20-11-2006 | 1.0517 | 0.41% | 1.79% | - | |||
| 2006 / 46 | 13-11-2006 | 1.0474 | 0.50% | 1.32% | - | |||
| 2006 / 45 | 06-11-2006 | 1.0422 | 0.79% | 0.64% | - | |||
| 2006 / 44 | 30-10-2006 | 1.0340 | 0.08% | -0.15% | - | |||
| 2006 / 43 | 23-10-2006 | 1.0332 | -0.06% | 0.45% | - | |||
| 2006 / 42 | 16-10-2006 | 1.0338 | -0.17% | 2.23% | - | |||
| 2006 / 41 | 09-10-2006 | 1.0356 | 0.00 | 3.01% | - | |||
| 2006 / 40 | 02-10-2006 | 1.0356 | 0.68% | 3.67% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:51:20
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:51:20 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:51:20 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:51:20 |