Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 48 | 27-11-2006 | 1.0490 | -0.26% | 1.45% | - | |||
| 2006 / 47 | 20-11-2006 | 1.0517 | 0.41% | 1.79% | - | |||
| 2006 / 46 | 13-11-2006 | 1.0474 | 0.50% | 1.32% | - | |||
| 2006 / 45 | 06-11-2006 | 1.0422 | 0.79% | 0.64% | - | |||
| 2006 / 44 | 30-10-2006 | 1.0340 | 0.08% | -0.15% | - | |||
| 2006 / 43 | 23-10-2006 | 1.0332 | -0.06% | 0.45% | - | |||
| 2006 / 42 | 16-10-2006 | 1.0338 | -0.17% | 2.23% | - | |||
| 2006 / 41 | 09-10-2006 | 1.0356 | 0.00 | 3.01% | - | |||
| 2006 / 40 | 02-10-2006 | 1.0356 | 0.68% | 3.67% | - | |||
| 2006 / 39 | 25-09-2006 | 1.0286 | 1.72% | 2.63% | - | |||
| 2006 / 38 | 18-09-2006 | 1.0112 | 0.59% | 1.12% | - | |||
| 2006 / 37 | 11-09-2006 | 1.0053 | 0.64% | 0.53% | - | |||
| 2006 / 36 | 04-09-2006 | 0.9989 | -0.33% | -0.11% | - | |||
| 2006 / 35 | 28-08-2006 | 1.0022 | 0.22% | 0.22% | - | |||
| 2006 / 34 | 21-08-2006 | 1.0000 | 0.00 | - | - | |||
| 2006 / 33 | 14-08-2006 | 1.0000 | 0.00 | - | - | |||
| 2006 / 32 | 07-08-2006 | 1.0000 | 0.00 | - | - | |||
| 2006 / 31 | 01-08-2006 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:49:49
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:49:49 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:49:49 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:49:49 |