Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.1069 | -0.86% | -1.60% | 5.29% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.1165 | 1.19% | 1.81% | 6.41% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.1034 | -1.23% | -1.61% | 4.50% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.1171 | -0.69% | 1.37% | 5.02% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.1249 | 2.58% | 2.26% | 3.81% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0966 | -2.21% | 2.53% | 3.03% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.1214 | 1.76% | 5.93% | 2.44% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.1020 | 0.18% | 7.67% | 3.31% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.1000 | 2.85% | 5.49% | 4.31% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0695 | 1.03% | -1.21% | 4.43% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.0586 | 3.43% | -1.97% | 5.91% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.0235 | -1.85% | -5.24% | -0.24% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0428 | -3.68% | -5.21% | 0.32% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0826 | 0.25% | -5.15% | 0.75% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0799 | -0.02% | -3.88% | 3.10% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0801 | -1.82% | -4.98% | 5.93% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.1001 | -3.62% | -2.89% | 4.95% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.1414 | 1.59% | 0.79% | 10.68% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.1235 | -1.16% | 0.52% | 10.03% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.1367 | 0.34% | 1.66% | 12.23% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:36:47
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:36:47 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:36:47 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:36:47 |