Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.1454 | 0.03% | 1.20% | -3.52% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.1451 | -1.64% | 2.28% | -2.74% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.1642 | 2.38% | 4.09% | -1.29% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.1371 | 0.47% | 2.86% | 0.58% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.1318 | 1.09% | 2.34% | 0.18% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.1196 | 0.10% | 1.17% | -1.02% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.1185 | 1.18% | 1.05% | 0.49% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.1055 | -0.04% | -0.99% | -0.67% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.1059 | -0.07% | 0.23% | 0.15% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.1067 | -0.02% | -0.93% | 5.22% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.1069 | -0.86% | -1.60% | 5.29% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.1165 | 1.19% | 1.81% | 6.41% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.1034 | -1.23% | -1.61% | 4.50% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.1171 | -0.69% | 1.37% | 5.02% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.1249 | 2.58% | 2.26% | 3.81% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0966 | -2.21% | 2.53% | 3.03% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.1214 | 1.76% | 5.93% | 2.44% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.1020 | 0.18% | 7.67% | 3.31% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.1000 | 2.85% | 5.49% | 4.31% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0695 | 1.03% | -1.21% | 4.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:30:21
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:30:21 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:30:21 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:30:21 |