Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.0235 | -1.85% | -5.24% | -0.24% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0428 | -3.68% | -5.21% | 0.32% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0826 | 0.25% | -5.15% | 0.75% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0799 | -0.02% | -3.88% | 3.10% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0801 | -1.82% | -4.98% | 5.93% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.1001 | -3.62% | -2.89% | 4.95% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.1414 | 1.59% | 0.79% | 10.68% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.1235 | -1.16% | 0.52% | 10.03% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.1367 | 0.34% | 1.66% | 12.23% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.1328 | 0.03% | 4.93% | 11.68% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.1325 | 1.32% | - | 10.64% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.1177 | -0.04% | 0.65% | 8.81% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.1181 | 3.57% | 2.47% | 8.24% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0796 | -3.07% | -6.22% | 2.59% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.1138 | 0.30% | -6.40% | 6.91% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.1105 | 1.78% | -8.16% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.0911 | -5.22% | -8.23% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.1512 | -3.26% | -1.44% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.1900 | -1.59% | 0.29% | 18.94% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.2092 | 1.71% | 3.63% | 22.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:11
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:11 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:11 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:11 |