Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.0128 | -0.15% | -1.96% | 8.77% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.0143 | -0.91% | -3.61% | 7.55% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.0236 | -0.35% | -1.75% | 6.04% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.0272 | -0.56% | - | 9.08% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.0330 | -1.83% | - | 12.15% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.0523 | 1.01% | - | 13.42% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.0418 | - | 4.13% | 17.10% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.0005 | 1.04% | - | 14.38% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 0.9902 | 3.39% | - | 11.94% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 0.9577 | 0.85% | - | 7.91% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 0.9496 | - | - | 8.32% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 0.8957 | -1.74% | -4.32% | 12.02% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 0.9116 | -2.61% | 1.09% | 11.66% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 0.9360 | 1.47% | 4.34% | 5.62% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 0.9224 | -1.46% | -0.43% | -0.65% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 0.9361 | 3.80% | 1.05% | 2.98% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 0.9018 | 0.52% | -4.00% | -3.25% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 0.8971 | -3.48% | -4.57% | -7.50% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 0.9294 | 0.32% | - | -7.68% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 0.9264 | -1.38% | 2.00% | -3.99% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:12 |