Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 1.0545 | 2.97% | 1.44% | 19.48% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.0241 | 2.46% | -4.69% | 14.39% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 0.9995 | -2.58% | -4.57% | 14.09% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 1.0260 | -1.30% | 0.63% | 18.07% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.0395 | -3.26% | -0.83% | 21.52% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 1.0745 | 2.59% | 4.19% | 24.57% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 1.0474 | 2.73% | 2.58% | 25.51% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.0196 | -2.73% | 0.67% | 18.77% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 1.0482 | 1.64% | 3.34% | 20.05% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 1.0313 | 1.00% | 0.75% | 11.84% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 1.0211 | 0.82% | -0.59% | 12.36% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.0128 | -0.15% | -1.96% | 8.77% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.0143 | -0.91% | -3.61% | 7.55% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.0236 | -0.35% | -1.75% | 6.04% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.0272 | -0.56% | - | 9.08% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.0330 | -1.83% | - | 12.15% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.0523 | 1.01% | - | 13.42% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.0418 | - | 4.13% | 17.10% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.0005 | 1.04% | - | 14.38% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 0.9902 | 3.39% | - | 11.94% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:49:52
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:49:52 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:49:52 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:49:52 |