Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.0854 | 0.90% | 1.36% | 19.66% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 1.0757 | -1.70% | 0.36% | 20.91% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 1.0943 | 1.68% | 4.11% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 1.0762 | 0.50% | 2.22% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 1.0708 | -0.09% | -0.69% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 1.0718 | 1.97% | -1.03% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 1.0511 | -0.16% | -3.58% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 1.0528 | -2.36% | -0.81% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 1.0782 | -0.43% | 1.07% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 1.0829 | -0.66% | 3.59% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 1.0901 | 2.70% | 7.56% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 1.0614 | -0.51% | 4.02% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 1.0668 | 2.05% | 2.98% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 1.0454 | 3.15% | 0.53% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 1.0135 | -0.68% | -2.59% | 23.01% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 1.0204 | -1.50% | -4.88% | 24.82% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 1.0359 | -0.38% | -3.10% | 32.45% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 1.0399 | -0.06% | -2.31% | 26.99% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 1.0405 | -3.00% | -3.25% | 27.37% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 1.0727 | 0.35% | 0.29% | 31.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 06:26:58
| Londyn czas: | 23 października 2026 05:26:58 |
| NY czas: | 23 października 2026 00:26:58 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 13:26:58 |