Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 1.0408 | -1.10% | -0.82% | 7.83% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 1.0524 | 2.78% | 0.82% | 10.87% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 1.0239 | 0.93% | -1.69% | 7.89% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 1.0145 | -3.33% | -2.87% | 10.60% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 1.0494 | 0.54% | -1.38% | 14.80% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 1.0438 | 0.22% | -1.52% | 14.58% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 1.0415 | -0.29% | -4.04% | 12.56% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 1.0445 | -1.84% | -2.90% | 13.61% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 1.0641 | 0.40% | -2.76% | 16.82% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 1.0599 | -2.35% | -1.51% | 16.70% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.0854 | 0.90% | 1.36% | 19.66% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 1.0757 | -1.70% | 0.36% | 20.91% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 1.0943 | 1.68% | 4.11% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 1.0762 | 0.50% | 2.22% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 1.0708 | -0.09% | -0.69% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 1.0718 | 1.97% | -1.03% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 1.0511 | -0.16% | -3.58% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 1.0528 | -2.36% | -0.81% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 1.0782 | -0.43% | 1.07% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 1.0829 | -0.66% | 3.59% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:26:27
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:26:27 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:26:27 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:26:27 |